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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,402,472.88 | 2,516,680.75 | 1,535,327.01 | 715,121.65 | |
| 收到的税费返还 | 211,274.36 | 139,890.61 | 76,475.10 | 35,882.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,584.22 | 23,642.96 | 18,200.93 | 5,360.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,646,331.46 | 2,680,214.31 | 1,630,003.04 | 756,365.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,124.81 | 540,636.32 | 298,837.77 | 150,293.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,624.25 | 136,283.35 | 92,095.28 | 49,158.77 | |
| 支付的各项税费 | 624,842.10 | 511,927.72 | 345,924.96 | 201,617.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,637.39 | 66,035.46 | 31,794.05 | 17,020.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,228.55 | 1,254,882.85 | 768,652.05 | 418,089.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,852,102.91 | 1,425,331.46 | 861,350.99 | 338,275.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,555.53 | 1,480.13 | 174.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.85 | 26.28 | 11.62 | 3.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,977.56 | 9,098.29 | 6,651.14 | 6,560.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,275.94 | 10,604.71 | 6,837.56 | 6,563.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384,832.33 | 1,545,146.57 | 944,916.98 | 403,654.95 | |
| 投资所支付的现金 | 26,409.00 | 20,265.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,490.35 | 10,672.69 | 979.98 | 985.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,421,731.69 | 1,576,084.26 | 958,896.97 | 414,640.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,383,455.75 | -1,565,479.55 | -952,059.41 | -408,076.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,387.98 | 207,305.07 | 57,367.80 | 0.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267,387.98 | 207,305.07 | 57,367.80 | 0.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,176,815.03 | 3,640,813.61 | 2,352,476.88 | 538,031.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,098.30 | 25,010.92 | 5,007.58 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,665,301.31 | 3,873,129.60 | 2,414,852.26 | 542,531.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,349,396.96 | 3,041,859.89 | 2,031,016.22 | 698,086.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182,988.84 | 848,122.25 | 530,764.16 | 95,353.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 298,583.32 | 298,583.32 | 298,583.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,259.73 | 23,142.99 | 18,170.34 | 4,397.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,627,645.53 | 3,913,125.14 | 2,579,950.71 | 797,836.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,655.77 | -39,995.53 | -165,098.46 | -255,305.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,063.64 | -6,856.55 | -6,214.35 | -318.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -500,760.70 | -187,000.17 | -262,021.22 | -325,424.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,305,292.87 | 1,305,292.87 | 1,305,292.87 | 1,305,292.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,532.16 | 1,118,292.69 | 1,043,271.64 | 979,868.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 810,836.13 | -- | 444,905.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,110.12 | -- | 386.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 686,364.67 | -- | 307,103.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,482.44 | -- | 2,039.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,436.81 | -- | 9,686.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,804.05 | -- | 1,560.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,690.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427,413.11 | -- | 218,042.79 | -- | |
| 投资损失 | -12,137.05 | -- | -5,535.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,820.09 | -- | 2,681.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,493.27 | -- | -926.74 | -- | |
| 存货的减少 | 166,082.87 | -- | 154,663.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,246.88 | -- | -244,111.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,946.96 | -- | -28,879.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56,007.68 | -- | -264.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,852,102.91 | -- | 861,350.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 804,532.16 | -- | 1,043,271.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,305,292.87 | -- | 1,305,292.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -500,760.70 | -- | -262,021.22 | -- | |
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