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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,041,663.32 | 1,550,935.22 | 951,731.20 | 458,995.45 | |
| 收到的税费返还 | 166,306.36 | 121,014.96 | 73,926.13 | 19,897.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,902.41 | 59,963.81 | 7,471.23 | 48,634.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,223,872.09 | 1,731,913.99 | 1,033,128.56 | 527,527.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,507.96 | 345,440.10 | 140,904.59 | 81,680.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,726.15 | 112,383.88 | 67,203.53 | 32,618.45 | |
| 支付的各项税费 | 445,945.45 | 329,314.85 | 249,848.46 | 140,105.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,847.06 | 32,472.50 | 19,671.93 | 13,252.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,081,026.62 | 819,611.33 | 477,628.51 | 267,657.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,142,845.47 | 912,302.66 | 555,500.04 | 259,870.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,099.82 | 8,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,608.94 | 521.24 | 3,500.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.29 | 4.57 | 7.66 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,351.52 | 8,067.59 | 2,432.21 | 5,624.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,965.76 | 11,693.21 | 14,240.22 | 5,629.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,274,221.49 | 1,464,720.58 | 1,007,064.80 | 334,456.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,125.00 | -- | 4,404.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,009.05 | 1,875.93 | 6,092.40 | 896.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,301,375.54 | 1,466,596.51 | 1,017,561.20 | 335,352.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,285,409.79 | -1,454,903.30 | -1,003,320.98 | -329,723.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 456,998.00 | 187,685.56 | 161,010.89 | 62,658.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226,121.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,524,631.71 | 3,123,977.43 | 2,514,365.86 | 848,106.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,109.88 | 150,550.66 | 150,043.75 | 50,240.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,188,739.59 | 3,462,213.66 | 2,825,420.50 | 961,004.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,286,098.00 | 2,405,406.19 | 1,942,694.35 | 850,259.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 851,250.08 | 548,252.37 | 430,530.41 | 81,327.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,155.02 | 9,716.15 | 9,572.46 | 8,775.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,162,503.11 | 2,963,374.71 | 2,382,797.23 | 940,361.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,026,236.48 | 498,838.94 | 442,623.27 | 20,642.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.36 | -286.45 | -409.43 | 192.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,019.48 | -44,048.15 | -5,607.10 | -49,018.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 646,516.63 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,497.15 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 457,251.28 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 583.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 409,482.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,794.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,167.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256,725.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,853.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,321.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,552.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,062.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,667.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,136.54 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,451.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,142,845.47 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 530,497.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 646,516.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,019.48 | -- | -- | -- | |
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