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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,080,802.40 | 1,465,903.02 | 929,390.49 | 450,521.41 | |
| 收到的税费返还 | 359,210.83 | 118,660.87 | 92,282.77 | 19,169.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,333.63 | 17,078.44 | 7,697.85 | 3,222.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,346.86 | 1,601,642.33 | 1,029,371.11 | 472,913.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,608.49 | 405,420.46 | 237,264.88 | 94,268.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,698.07 | 109,686.83 | 58,308.16 | 36,131.08 | |
| 支付的各项税费 | 565,617.88 | 419,042.25 | 253,292.24 | 151,392.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,497.81 | 66,509.48 | 23,036.66 | 16,860.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,422.26 | 1,000,659.02 | 571,901.94 | 298,653.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932,924.60 | 600,983.31 | 457,469.17 | 174,259.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,656.38 | 33,826.20 | 33,826.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,544.41 | 9,398.88 | 3,377.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,158.82 | 6.16 | 8.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,530.78 | 3,515.90 | 1,432.44 | 2,073.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,890.40 | 46,747.14 | 38,644.80 | 2,073.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,370,397.77 | 1,630,186.79 | 1,004,342.22 | 567,387.52 | |
| 投资所支付的现金 | 16,390.00 | -- | 4,262.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,905.51 | 1,995.17 | 1,258.71 | 807.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,389,693.28 | 1,632,181.96 | 1,009,862.93 | 568,194.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,343,802.88 | -1,585,434.82 | -971,218.13 | -566,120.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 445,922.94 | 341,390.26 | 295,507.37 | 57,508.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 404,685.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,146,715.85 | 2,601,295.40 | 1,595,676.29 | 613,689.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,989.66 | 225,051.15 | 120,036.24 | 70,019.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,858,628.44 | 3,167,736.81 | 2,011,219.90 | 741,217.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,565,973.99 | 1,547,245.24 | 987,858.79 | 218,797.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977,447.85 | 400,115.63 | 335,253.19 | 86,097.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221,440.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,284.78 | 13,485.90 | 9,820.18 | 4,714.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,562,706.61 | 1,960,846.77 | 1,332,932.16 | 309,609.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,295,921.83 | 1,206,890.04 | 678,287.74 | 431,607.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,160.01 | 2,018.87 | 1,895.32 | -24.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,796.44 | 224,457.40 | 166,434.09 | 39,721.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,497.15 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,700.71 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512,091.58 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,859.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415,874.73 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.46 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,839.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,432.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 253.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 205,531.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -24,629.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,636.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,324.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -242,602.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,662.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,147.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,100.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 932,924.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,700.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 530,497.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,796.44 | -- | -- | -- | |
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