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贵阳银行

- 601997

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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贵阳银行(601997) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,726,714.80
向央行借款净增加额10,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金599,118.40
收到其他与经营活动有关的现金14,965.90
经营活动现金流入小计3,549,606.10
客户贷款及垫款净增加额1,297,706.70
存放中央银行和同业款项净增加额279,334.80
支付给职工以及为职工支付的现金92,489.30
支付的各项税费113,905.10
支付其他与经营活动有关的现金65,288.50
支付利息、手续费及佣金的现金177,839.00
经营活动现金流出小计2,185,423.40
经营活动产生的现金流量净额1,364,182.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,086,966.70
取得投资收益收到的现金163,051.60
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金683.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,250,701.80
投资支付的现金3,342,673.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,047.40
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,447,721.10
投资活动产生的现金流量净额-1,197,019.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金10,388.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金147,065.60
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计157,453.60
偿还债务所支付的现金49,414.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,444.30
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计81,858.90
筹资活动产生的现金流量净额75,594.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.50
五、现金及现金等价物净增加额242,772.60
加:期初现金及现金等价物余额709,798.40
六、期末现金及现金等价物余额952,571.00
附注
净利润244,735.90
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备77,309.70
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,001.90
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销8,581.20
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)35.50
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-163,847.20
投资损失(减:收益)-7,809.70
公允价值变动(收益)/损失-13,964.80
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-11,664.40
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-1,747,551.70
经营性应付项目的增加2,966,356.30
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额1,364,182.70
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额952,571.00
减:现金的期初余额709,798.40
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额242,772.60
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