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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,443,834.10 | 492,711.70 | 710,785.90 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 620,275.00 | 495,122.20 | 446,533.90 | 132,135.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,938,677.40 | 1,326,781.50 | 902,239.90 | 441,985.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,088.70 | 15,632.20 | 14,345.20 | 9,426.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,908,663.10 | 3,139,799.30 | 2,195,167.30 | 872,583.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,260,524.30 | 2,116,204.10 | 1,497,035.60 | 603,580.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 232,661.20 | -- | 53,709.90 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,405.30 | 191,181.10 | 136,769.00 | 93,107.10 | |
| 支付的各项税费 | 224,984.50 | 172,509.80 | 135,120.30 | 46,489.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,657.70 | 55,176.80 | 88,710.80 | 93,557.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,119,799.60 | 838,944.70 | 570,412.50 | 306,424.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,362,141.40 | 3,528,830.90 | 2,756,208.50 | 1,643,578.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -453,478.30 | -389,031.60 | -561,041.20 | -770,995.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 113,633,620.70 | 71,711,763.80 | 46,625,149.30 | 22,634,307.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,107,160.40 | 753,793.00 | 536,146.20 | 238,994.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 598.60 | 206.20 | 221.80 | 100.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,741,379.70 | 72,465,763.00 | 47,161,517.30 | 22,873,402.80 | |
| 投资支付的现金 | 114,117,842.90 | 72,715,183.30 | 47,282,517.00 | 23,003,020.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,668.50 | 34,863.80 | 19,262.20 | 11,960.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,169,511.40 | 72,750,047.10 | 47,301,779.20 | 23,014,981.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 571,868.30 | -284,284.10 | -140,261.90 | -141,578.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 13,651.90 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 11,912,000.00 | 8,400,000.00 | 6,056,000.00 | 2,479,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | 13,651.90 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,925,651.90 | 8,413,651.90 | 6,069,651.90 | 2,492,651.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,831,000.00 | 7,630,831.80 | 5,405,025.10 | 1,145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,077.80 | 270,370.60 | 227,929.60 | 48,830.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,210,213.90 | 7,901,202.40 | 5,632,954.70 | 1,198,267.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,562.00 | 512,449.50 | 436,697.20 | 1,294,384.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837.70 | 23.10 | 26.20 | 15.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,334.30 | -160,843.10 | -264,579.70 | 381,826.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,468,596.20 | 1,468,596.20 | 1,468,596.20 | 1,468,596.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,303,261.90 | 1,307,753.10 | 1,204,016.50 | 1,850,422.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 624,620.10 | -- | 300,919.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 19,356.10 | -- | 19,356.10 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,328.90 | -- | 18,693.90 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 16,969.60 | -- | 8,732.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10.70 | -- | -9.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -888,548.00 | -- | -452,013.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -127,001.90 | -- | -55,069.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 682.30 | -- | 1,338.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -837.70 | -- | -26.20 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -2,690.90 | -- | -1,391.50 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -67,039.10 | -- | -64,657.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,651,455.60 | -- | -1,805,980.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,145,095.10 | -- | 1,196,972.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -453,478.30 | -- | -561,041.20 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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