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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,389,229.10 | 1,794,773.90 | 2,114,332.20 | 1,919,933.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 294,300.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,064,999.50 | 674,340.90 | 762,204.10 | 230,171.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,897.50 | 15,458.40 | 5,691.10 | 21,063.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,396,717.00 | 3,519,176.80 | 4,096,727.90 | 2,743,087.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,417,941.70 | 2,109,071.90 | 763,672.50 | 299,705.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 411,776.50 | -- | -- | 87,706.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,444.40 | 133,960.50 | 16,353.50 | 55,904.60 | |
| 支付的各项税费 | 125,736.90 | 94,824.30 | 76,642.20 | 30,677.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197,444.20 | 276,948.60 | 297,934.10 | 134,222.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 500,687.50 | 347,511.90 | 227,142.20 | 89,601.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,322,570.00 | 2,978,017.20 | 2,453,362.10 | 1,947,505.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,074,147.00 | 541,159.60 | 1,643,365.80 | 795,581.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 67,517,892.40 | 48,466,044.30 | 32,275,215.90 | 12,274,353.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,012,022.30 | 746,875.20 | 444,467.90 | 184,652.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 76.00 | 2,103.70 | 11.50 | 6,722.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,529,990.70 | 49,215,023.20 | 32,719,695.30 | 12,465,729.10 | |
| 投资支付的现金 | 72,892,835.90 | 52,156,500.00 | 34,132,576.20 | 13,795,483.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,542.70 | 42,694.40 | 35,655.30 | 28,748.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,961,378.60 | 52,199,194.40 | 34,168,231.50 | 13,824,231.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,431,387.90 | -2,984,171.20 | -1,448,536.20 | -1,358,502.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 15,019,084.30 | 11,277,975.50 | 7,107,398.90 | 3,242,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,019,084.30 | 11,277,975.50 | 7,107,398.90 | 3,242,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,881,728.10 | 7,798,975.50 | 5,005,975.50 | 2,602,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,233.30 | 329,379.20 | 231,947.40 | 84,380.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,156,961.40 | 8,128,354.70 | 5,237,922.90 | 2,686,380.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,862,122.90 | 3,149,620.80 | 1,869,476.00 | 555,619.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,492.30 | 70.90 | 36.50 | -77.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,389.70 | 706,680.10 | 2,064,342.10 | -7,378.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,091,045.50 | 1,295,804.00 | 1,295,804.00 | 1,295,804.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,592,435.20 | 2,002,484.10 | 3,360,146.10 | 1,288,426.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 458,751.00 | -- | 190,751.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 375,207.10 | -- | 192,984.10 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,409.30 | -- | 12,367.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 16,508.60 | -- | 7,958.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 92.80 | -- | 80.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -773,763.80 | -- | -370,502.30 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -10,943.40 | -- | 372.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,783.20 | -- | 528.60 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,986.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -57,203.10 | -- | -33,562.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,565,757.10 | -- | -381,989.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,605,048.80 | -- | 2,024,377.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,074,147.00 | -- | 1,643,365.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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