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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,228,860.40 | 4,364,787.00 | 2,360,404.00 | 974,794.30 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 762,793.70 | 560,050.20 | 371,441.20 | 184,736.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,970.00 | 42,132.90 | 58,015.20 | 71,489.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,197,668.20 | 4,975,970.10 | 3,289,744.70 | 1,400,460.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,347,777.40 | 1,309,543.60 | 787,328.30 | 395,380.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 75,620.60 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,752.20 | 89,363.20 | 63,453.70 | 33,483.80 | |
| 支付的各项税费 | 141,758.00 | 104,178.90 | 64,962.00 | 44,892.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,270.50 | 58,908.50 | 32,005.30 | 66,377.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 289,289.10 | 207,430.70 | 108,775.20 | 45,255.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,412,322.20 | 2,290,340.50 | 1,056,524.50 | 587,880.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,785,346.00 | 2,685,629.60 | 2,233,220.20 | 812,580.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,055,127.10 | 6,768,535.70 | 3,465,499.80 | 952,725.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 323,927.90 | 239,796.80 | 129,001.90 | 55,923.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 14.70 | 22.60 | 15.80 | 15.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,379,069.70 | 7,008,355.10 | 3,594,517.50 | 1,008,665.40 | |
| 投资支付的现金 | 24,854,877.30 | 10,939,398.80 | 6,325,622.30 | 2,065,784.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,160.40 | 43,281.70 | 14,967.30 | 8,606.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,929,037.70 | 10,982,680.50 | 6,340,589.60 | 2,074,390.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,549,968.00 | -3,974,325.40 | -2,746,072.10 | -1,065,725.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,968,839.40 | 1,216,219.80 | 296,508.90 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,968,839.40 | 1,216,219.80 | 296,508.90 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 460,000.00 | 410,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,145.70 | 24,161.30 | 22,040.90 | 715.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,145.70 | 434,161.30 | 182,040.90 | 100,715.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,475,693.70 | 782,058.50 | 114,468.00 | -100,715.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491.80 | 327.40 | -15.40 | 25.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,436.50 | -506,309.90 | -398,399.30 | -353,835.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 952,571.00 | 952,571.00 | 952,571.00 | 952,571.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,134.50 | 446,261.10 | 554,171.70 | 598,735.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 323,992.10 | -- | 150,618.20 | 68,213.60 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 119,787.10 | -- | 61,504.50 | 35,424.30 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,959.30 | -- | 7,868.80 | 3,873.80 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,663.70 | -- | 5,116.90 | 2,150.30 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 44.30 | -- | 1.50 | -0.10 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -301,184.40 | -- | -137,789.50 | -60,164.30 | |
| 投资损失(减:收益) | -17,831.20 | -- | -9,780.60 | -6,217.30 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -788.80 | -- | -2,423.10 | 688.60 | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -26,322.50 | -- | -14,037.80 | -8,888.70 | |
| 递延所得税负债的增加 | 81.70 | -- | 490.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,665,963.40 | -- | -519,425.40 | -419,818.10 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,326,908.10 | -- | 2,691,076.40 | 1,197,318.10 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,785,346.00 | -- | 2,233,220.20 | 812,580.20 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 664,134.50 | -- | 554,171.70 | 598,735.80 | |
| 减:现金的期初余额 | 952,571.00 | -- | 952,571.00 | 952,571.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -288,436.50 | -- | -398,399.30 | -353,835.20 | |
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