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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,638,903.10 | 323,206.40 | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 643,939.10 | 512,083.60 | 110,193.00 | 339,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,731,646.10 | 1,259,949.10 | 839,412.10 | 370,307.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,863.20 | 469,794.10 | 13,035.50 | 78,224.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,347,264.30 | 3,175,643.20 | 1,905,083.50 | 1,278,616.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,023,282.00 | 1,392,150.50 | 1,070,687.40 | 818,834.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,272.00 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,613.60 | 165,961.20 | 118,559.30 | 75,174.80 | |
| 支付的各项税费 | 177,608.90 | 136,198.30 | 101,384.60 | 23,005.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 390,638.50 | 154,726.90 | 202,341.10 | 217,431.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 949,271.50 | 705,375.70 | 486,576.60 | 220,394.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,044,807.00 | 2,717,017.30 | 2,891,553.40 | 1,810,609.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,457.30 | 458,625.90 | -986,469.90 | -531,993.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 206,049,142.40 | 176,797,490.30 | 90,577,500.30 | 9,857,624.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,407,759.50 | 1,019,572.20 | 634,915.70 | 243,498.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 142.50 | 559.30 | 534.80 | 28.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,457,044.40 | 177,817,621.80 | 91,212,950.80 | 10,101,151.60 | |
| 投资支付的现金 | 206,355,080.10 | 177,951,949.80 | 90,624,461.80 | 10,101,428.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,448.80 | 23,911.80 | 17,594.80 | 6,532.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,411,528.90 | 177,975,861.60 | 90,642,056.60 | 10,107,960.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,045,515.50 | -158,239.80 | 570,894.20 | -6,809.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,181,000.00 | 7,171,000.00 | 6,100,000.00 | 2,366,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,181,000.00 | 7,171,000.00 | 6,100,000.00 | 2,366,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,253,000.00 | 7,940,000.00 | 5,294,000.00 | 2,227,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,349.50 | 295,028.80 | 198,022.10 | 46,807.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,692,349.50 | 8,235,028.80 | 5,492,022.10 | 2,273,807.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,511,349.50 | -1,064,028.80 | 607,977.90 | 92,192.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 417.00 | 134.80 | -17.30 | 45.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,959.70 | -763,507.90 | 192,384.90 | -446,564.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,927,003.60 | 2,927,003.60 | 2,927,003.60 | 2,927,003.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,764,043.90 | 2,163,495.70 | 3,119,388.50 | 2,480,439.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 614,268.80 | -- | 294,131.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,379.00 | -- | 19,494.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,727.30 | -- | 7,438.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 27.60 | -- | 7.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -892,989.90 | -- | -416,796.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -153,678.10 | -- | -100,029.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 11,066.50 | -- | 9,471.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -797.60 | -- | -1,021.80 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -86,009.70 | -- | -71,644.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,417,955.00 | -- | -1,073,371.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,642,225.40 | -- | 49,526.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,302,457.30 | -- | -986,469.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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