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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 664,956.30 | 205,799.40 | |||
| 向央行借款净增加额 | 546,803.50 | 216,769.50 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 939,747.80 | 442,246.70 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,713.70 | 86,517.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,622,009.80 | 3,317,514.90 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,633,972.40 | 708,062.20 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,512.10 | 82,919.20 | |||
| 支付的各项税费 | 126,512.20 | 53,114.00 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,380.00 | 56,649.50 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 724,115.90 | 392,696.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,824,538.20 | 1,412,001.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797,471.60 | 1,905,513.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 85,470,586.60 | 46,438,468.80 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 492,986.00 | 194,885.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 255.60 | 136.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 85,963,828.20 | 46,633,490.60 | |||
| 投资支付的现金 | 86,445,330.80 | 48,373,830.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,658.20 | 34,969.30 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 86,546,989.00 | 48,408,799.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,160.80 | -1,775,308.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 6,129,000.00 | 3,132,000.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,129,000.00 | 3,132,000.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 6,077,000.00 | 2,172,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,462.90 | 53,567.90 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,306,925.00 | 2,230,649.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,925.00 | 901,350.20 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.20 | 31.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,487.00 | 1,031,585.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,568,607.20 | 3,568,607.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,605,094.20 | 4,600,192.90 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 271,189.00 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,350.50 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,239.40 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -47.30 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -275,901.60 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -102,053.90 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -34,261.30 | -- | |||
| 汇兑损益 | -101.20 | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,277.50 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -65,553.40 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -1,628,829.80 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,329,264.30 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 797,471.60 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | |||
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