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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,101,249.50 | 6,805,069.90 | 3,853,056.90 | 673,300.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 24,500.00 | 14,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 873,164.30 | 599,283.50 | 378,161.10 | 189,130.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,791.50 | 47,685.20 | 44,739.60 | 67,567.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,485,662.30 | 7,936,038.60 | 5,419,726.60 | 1,870,897.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,852,559.80 | 1,670,551.30 | 995,573.80 | 499,993.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 865,047.80 | 749,832.90 | 580,911.50 | 44,063.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,890.40 | 94,376.60 | 64,909.70 | 39,167.80 | |
| 支付的各项税费 | 160,986.80 | 107,778.60 | 90,401.30 | 39,708.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,794.50 | 81,951.30 | 152,563.00 | 26,589.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 357,028.30 | 236,157.10 | 152,888.00 | 83,002.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,639,549.10 | 4,384,818.80 | 2,037,247.30 | 732,524.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,846,113.20 | 3,551,219.80 | 3,382,479.30 | 1,138,373.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 51,528,088.90 | 35,857,688.50 | 17,653,261.80 | 6,902,957.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,305.00 | 410,826.50 | 240,810.90 | 92,636.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 33.70 | 1.20 | 1.80 | 0.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,091,427.60 | 36,268,516.20 | 17,894,074.50 | 6,995,593.60 | |
| 投资支付的现金 | 60,547,877.50 | 41,149,841.60 | 20,175,060.40 | 8,141,042.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,496.40 | 91,391.90 | 47,370.30 | 16,629.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,668,373.90 | 41,241,233.50 | 20,222,430.70 | 8,157,672.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,576,946.30 | -4,972,717.30 | -2,328,356.20 | -1,162,078.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 478,049.90 | 478,049.90 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,831,848.20 | 4,450,937.20 | 1,076,549.20 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,309,898.10 | 4,928,987.10 | 1,076,549.20 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,933,000.00 | 3,643,000.00 | 1,121,000.00 | 207,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,805.20 | 1,202.50 | 1,184.00 | 4.40 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,948,057.80 | 3,644,202.50 | 1,122,184.00 | 207,004.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,361,840.30 | 1,284,784.60 | -45,634.80 | -207,004.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662.30 | 615.00 | 225.90 | -41.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 631,669.50 | -136,097.90 | 1,008,714.20 | -230,750.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 664,134.50 | 664,134.50 | 664,134.50 | 664,134.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,295,804.00 | 528,036.60 | 1,672,848.70 | 433,383.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 368,873.30 | -- | 155,438.60 | 81,201.20 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 311,286.10 | -- | 132,617.60 | 63,978.40 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,308.10 | -- | 8,793.90 | 4,146.40 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,601.10 | -- | 6,765.50 | 3,191.20 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 48.10 | -- | 38.70 | 0.70 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -493,161.60 | -- | -210,768.10 | -97,626.30 | |
| 投资损失(减:收益) | -33,049.00 | -- | -15,496.10 | -10,370.10 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,230.50 | -- | 680.70 | 175.30 | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -10,521.10 | -- | 2,037.90 | -14,477.90 | |
| 递延所得税负债的增加 | -81.70 | -- | -81.70 | -43.80 | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,918,809.30 | -- | -1,186,834.60 | -6,359.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,587,388.70 | -- | 4,489,286.90 | 1,114,557.70 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 6,846,113.20 | -- | 3,382,479.30 | 1,138,373.80 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,295,804.00 | -- | 1,672,848.70 | 433,383.80 | |
| 减:现金的期初余额 | 664,134.50 | -- | 664,134.50 | 664,134.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 631,669.50 | -- | 1,008,714.20 | -230,750.70 | |
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