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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,196,948.50 | 1,164,540.10 | 1,479,467.00 | 2,277,061.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,984,162.90 | 1,373,674.90 | 672,669.80 | 259,455.40 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,072,358.60 | 1,444,167.80 | 947,017.90 | 455,136.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,073.00 | 67,470.50 | 45,509.10 | 4,879.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,792,706.40 | 4,462,587.30 | 3,694,247.30 | 3,423,110.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,117,506.30 | 3,440,446.70 | 2,773,892.10 | 1,094,198.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,298.70 | 197,720.40 | 143,615.20 | 88,609.40 | |
| 支付的各项税费 | 232,659.80 | 180,066.60 | 147,678.30 | 52,459.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,853.90 | 234,714.60 | 65,096.70 | 127,891.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,355,232.90 | 1,063,784.40 | 751,253.50 | 424,810.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,849,759.90 | 5,889,963.30 | 4,204,990.80 | 2,211,850.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,053.50 | -1,427,376.00 | -510,743.50 | 1,211,260.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 126,606,836.20 | 95,477,538.80 | 60,315,753.90 | 25,512,427.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,227,561.30 | 919,502.70 | 670,329.10 | 323,542.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 379.20 | 8.80 | 8.20 | 1,832.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,834,776.70 | 96,397,050.30 | 60,986,091.20 | 25,837,802.70 | |
| 投资支付的现金 | 124,928,665.80 | 95,193,169.30 | 60,437,531.60 | 26,225,521.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,358.70 | 23,855.80 | 9,043.60 | 8,892.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,962,024.50 | 95,217,025.10 | 60,446,575.20 | 26,234,413.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,872,752.20 | 1,180,025.20 | 539,516.00 | -396,611.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,441,000.00 | 8,392,000.00 | 6,728,000.00 | 2,390,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,441,000.00 | 8,392,000.00 | 6,728,000.00 | 2,390,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,606,000.00 | 8,179,000.00 | 6,659,000.00 | 2,961,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,435.90 | 263,716.50 | 228,607.10 | 43,067.50 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,991,739.40 | 8,450,252.20 | 6,892,695.50 | 3,007,105.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,739.40 | -58,252.20 | -164,695.50 | -617,105.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.00 | 113.30 | 80.10 | 31.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,265,345.30 | -305,489.70 | -135,842.90 | 197,574.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,303,261.90 | 1,303,261.90 | 1,303,261.90 | 1,303,261.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,568,607.20 | 997,772.20 | 1,167,419.00 | 1,500,836.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 563,422.10 | -- | 292,050.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,661.10 | -- | 16,916.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 18,882.60 | -- | 9,679.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 9.80 | -- | -2.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -778,565.90 | -- | -416,127.70 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -110,804.60 | -- | -55,553.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,785.80 | -- | 64.50 | -- | |
| 汇兑损益 | -386.00 | -- | -80.10 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,164.10 | -- | -1,801.90 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 3,091.70 | -- | -24,690.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,168,073.30 | -- | -2,749,308.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,882,771.00 | -- | 2,146,590.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -57,053.50 | -- | -510,743.50 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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