贵阳银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额--83,674.60645,275.00295,597.90931,777.30
向央行借款净增加额132,135.80621,254.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金441,985.901,900,358.901,346,333.80938,782.20447,621.40
收到其他与经营活动有关的现金9,426.10119,649.5034,807.0027,024.5013,021.40
经营活动现金流入小计872,583.403,265,556.102,836,348.301,499,851.401,584,406.80
客户贷款及垫款净增加额603,580.902,723,213.601,759,660.801,638,617.20779,558.70
存放中央银行和同业款项净增加额------33,351.0067,417.60
支付给职工以及为职工支付的现金93,107.10250,529.60191,868.20130,208.1080,349.50
支付的各项税费46,489.70222,537.10188,779.90145,638.4063,937.60
支付其他与经营活动有关的现金93,557.60153,055.6069,520.30215,531.80145,203.50
支付利息、手续费及佣金的现金306,424.301,133,727.00801,792.20534,863.90279,541.80
经营活动现金流出小计1,643,578.604,676,954.203,271,076.503,322,380.301,714,215.20
经营活动产生的现金流量净额-770,995.20-1,411,398.10-434,728.20-1,822,528.90-129,808.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,634,307.9091,870,652.5075,268,078.9056,853,955.6040,352,398.80
取得投资收益收到的现金238,994.101,270,919.80906,566.20551,746.60212,819.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金100.801,114.503,064.902,759.1028.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,873,402.8093,142,686.8076,177,710.0057,408,461.3040,565,246.80
投资支付的现金23,003,020.8092,698,440.6075,475,744.7055,830,341.5039,893,898.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,960.2049,348.1037,916.2025,052.2017,478.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,014,981.0092,747,788.7075,513,660.9055,855,393.7039,911,376.90
投资活动产生的现金流量净额-141,578.20394,898.10664,049.101,553,067.60653,869.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--449,617.90449,617.90449,617.90--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,479,000.0010,118,000.005,619,000.004,253,000.00847,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,492,651.9010,567,617.906,068,617.904,702,617.90847,000.00
偿还债务所支付的现金1,145,000.0010,443,000.007,230,776.104,423,442.101,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,830.90393,286.30281,398.40213,984.2022,103.80
其中:偿付利息所支付的现金--393,286.30------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--133.80133.80133.80--
筹资活动现金流出小计1,198,267.8010,846,621.307,512,308.304,637,560.101,207,103.80
筹资活动产生的现金流量净额1,294,384.10-279,003.40-1,443,690.4065,057.80-360,103.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.4055.70117.7061.2025.00
五、现金及现金等价物净增加额381,826.10-1,295,447.70-1,214,251.80-204,342.30163,982.70
加:期初现金及现金等价物余额1,468,596.202,764,043.902,764,043.902,764,043.902,764,043.90
六、期末现金及现金等价物余额1,850,422.301,468,596.201,549,792.102,559,701.602,928,026.60
附注
净利润--625,591.50--301,140.20--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,893.60--18,920.60--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--15,806.10--8,237.20--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---29.60---6.40--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---907,875.90---433,227.20--
投资损失(减:收益)---112,658.80---41,400.10--
公允价值变动(收益)/损失---12,020.10---6,082.10--
汇兑损益---55.70------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---1,590.30---1,942.80--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---33,229.40---32,039.60--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,560,972.10---1,929,797.60--
经营性应付项目的增加--1,135,816.60--79,554.70--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---1,411,398.10---1,822,528.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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