贵阳银行

- 601997

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额--2,252,255.001,246,543.301,609,134.80646,597.60
向央行借款净增加额339,300.001,193,100.001,113,600.00999,800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金370,307.801,606,563.901,158,716.70740,855.00364,304.80
收到其他与经营活动有关的现金78,224.10233,875.20348,867.40772,209.8018,937.20
经营活动现金流入小计1,278,616.706,006,774.605,110,534.404,644,046.802,313,697.20
客户贷款及垫款净增加额818,834.503,586,951.403,069,343.802,456,909.701,586,683.70
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金75,174.80235,024.50179,987.60125,495.5077,016.80
支付的各项税费23,005.10205,357.50105,386.3074,957.0033,828.80
支付其他与经营活动有关的现金217,431.70143,306.60163,879.00121,507.30290,763.10
支付利息、手续费及佣金的现金220,394.00796,194.60582,886.30356,268.50149,784.00
经营活动现金流出小计1,810,609.905,311,831.704,374,068.203,327,402.802,201,074.10
经营活动产生的现金流量净额-531,993.20694,942.90736,466.201,316,644.00112,623.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金9,857,624.2073,022,390.7054,971,196.2042,953,053.4019,428,264.50
取得投资收益收到的现金243,498.701,240,451.10859,447.50538,022.70226,693.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金28.70571.40654.00640.500.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,101,151.6074,263,413.2055,831,297.7043,491,716.6019,654,959.00
投资支付的现金10,101,428.4074,153,289.2056,174,907.2043,785,225.8019,608,486.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,532.50109,091.7070,014.1046,948.3014,586.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,107,960.9074,262,380.9056,244,921.3043,832,174.1019,623,072.50
投资活动产生的现金流量净额-6,809.301,032.30-413,623.60-340,457.5031,886.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,366,000.0014,046,000.009,514,000.006,704,029.803,958,000.00
增加股本所收到的现金--12,370.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,366,000.0014,058,370.009,526,370.106,704,029.803,958,000.00
偿还债务所支付的现金2,227,000.0013,126,000.008,703,000.006,147,522.403,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,807.20489,517.40336,435.90283,426.3087,960.90
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,273,807.2013,615,517.409,039,435.906,430,948.703,350,960.90
筹资活动产生的现金流量净额92,192.80442,852.60486,934.20273,081.10607,039.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.60116.90116.00254.1041.90
五、现金及现金等价物净增加额-446,564.101,138,944.70809,892.801,249,521.70751,590.60
加:期初现金及现金等价物余额2,927,003.601,788,058.901,788,058.901,788,058.901,788,058.90
六、期末现金及现金等价物余额2,480,439.502,927,003.602,597,951.703,037,580.602,539,649.50
附注
净利润--599,788.90--273,512.40--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------208,793.40--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,528.10--14,963.50--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--13,866.40--7,195.80--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--40.70--1.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---744,779.30---342,164.00--
投资损失(减:收益)---160,678.20---77,777.00--
公允价值变动(收益)/损失--3,306.70--10,613.40--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---616.40------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---82,281.30---39,511.30--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---3,678,792.80---2,513,382.30--
经营性应付项目的增加--4,281,821.20--3,774,398.80--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--694,942.90--1,316,644.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶