贵阳银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贵阳银行(601997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额295,597.90931,777.303,638,903.10323,206.40--
向央行借款净增加额----643,939.10512,083.60110,193.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金938,782.20447,621.401,731,646.101,259,949.10839,412.10
收到其他与经营活动有关的现金27,024.5013,021.4027,863.20469,794.1013,035.50
经营活动现金流入小计1,499,851.401,584,406.806,347,264.303,175,643.201,905,083.50
客户贷款及垫款净增加额1,638,617.20779,558.703,023,282.001,392,150.501,070,687.40
存放中央银行和同业款项净增加额33,351.0067,417.602,272.00----
支付给职工以及为职工支付的现金130,208.1080,349.50219,613.60165,961.20118,559.30
支付的各项税费145,638.4063,937.60177,608.90136,198.30101,384.60
支付其他与经营活动有关的现金215,531.80145,203.50390,638.50154,726.90202,341.10
支付利息、手续费及佣金的现金534,863.90279,541.80949,271.50705,375.70486,576.60
经营活动现金流出小计3,322,380.301,714,215.205,044,807.002,717,017.302,891,553.40
经营活动产生的现金流量净额-1,822,528.90-129,808.401,302,457.30458,625.90-986,469.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金56,853,955.6040,352,398.80206,049,142.40176,797,490.3090,577,500.30
取得投资收益收到的现金551,746.60212,819.201,407,759.501,019,572.20634,915.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,759.1028.80142.50559.30534.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,408,461.3040,565,246.80207,457,044.40177,817,621.8091,212,950.80
投资支付的现金55,830,341.5039,893,898.00206,355,080.10177,951,949.8090,624,461.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,052.2017,478.9056,448.8023,911.8017,594.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,855,393.7039,911,376.90206,411,528.90177,975,861.6090,642,056.60
投资活动产生的现金流量净额1,553,067.60653,869.901,045,515.50-158,239.80570,894.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金449,617.90--------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金4,253,000.00847,000.0012,181,000.007,171,000.006,100,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,702,617.90847,000.0012,181,000.007,171,000.006,100,000.00
偿还债务所支付的现金4,423,442.101,185,000.0014,253,000.007,940,000.005,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金213,984.2022,103.80439,349.50295,028.80198,022.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金133.80--------
筹资活动现金流出小计4,637,560.101,207,103.8014,692,349.508,235,028.805,492,022.10
筹资活动产生的现金流量净额65,057.80-360,103.80-2,511,349.50-1,064,028.80607,977.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.2025.00417.00134.80-17.30
五、现金及现金等价物净增加额-204,342.30163,982.70-162,959.70-763,507.90192,384.90
加:期初现金及现金等价物余额2,764,043.902,764,043.902,927,003.602,927,003.602,927,003.60
六、期末现金及现金等价物余额2,559,701.602,928,026.602,764,043.902,163,495.703,119,388.50
附注
净利润301,140.20--614,268.80--294,131.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,920.60--38,379.00--19,494.30
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销8,237.20--14,727.30--7,438.60
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6.40--27.60--7.80
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-433,227.20---892,989.90---416,796.50
投资损失(减:收益)-41,400.10---153,678.10---100,029.60
公允价值变动(收益)/损失-6,082.10--11,066.50--9,471.30
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-1,942.80---797.60---1,021.80
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-32,039.60---86,009.70---71,644.50
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-1,929,797.60---3,417,955.00---1,073,371.30
经营性应付项目的增加79,554.70--4,642,225.40--49,526.70
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-1,822,528.90--1,302,457.30---986,469.90
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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