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| 贵阳银行(601997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 208,875.60 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,297,233.60 | 912,516.30 | 584,040.70 | 274,483.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,369.20 | 257,553.20 | 94,640.10 | 32,886.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,765,995.40 | 1,820,829.30 | 1,176,393.30 | 941,371.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,638,480.70 | 3,619,390.70 | 1,541,784.20 | 792,765.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,079.30 | 157,266.90 | 114,024.90 | 68,382.20 | |
| 支付的各项税费 | 113,842.20 | 85,315.90 | 73,659.90 | 31,817.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,184.30 | 144,820.60 | 85,930.30 | 185,037.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 751,454.40 | 554,127.60 | 361,327.50 | 185,035.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,563,543.80 | 5,669,849.80 | 3,602,178.60 | 3,219,731.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,797,548.40 | -3,849,020.50 | -2,425,785.30 | -2,278,360.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,498,209.70 | 32,033,235.10 | 17,526,127.50 | 9,897,459.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,245,052.10 | 931,494.10 | 588,850.60 | 245,367.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 11.70 | 2.90 | 1.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,743,273.50 | 32,964,732.10 | 18,114,980.00 | 10,142,826.80 | |
| 投资支付的现金 | 44,816,851.80 | 31,268,576.20 | 17,868,357.10 | 9,693,384.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,273.30 | 22,325.40 | 19,041.40 | 14,046.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,877,125.10 | 31,290,901.60 | 17,887,398.50 | 9,707,431.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 866,148.40 | 1,673,830.50 | 227,581.50 | 435,395.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 499,289.60 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 13,121,590.70 | 11,231,000.00 | 7,497,000.00 | 1,924,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,620,880.30 | 11,231,000.00 | 7,497,000.00 | 1,924,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,137,534.60 | 8,617,000.00 | 5,637,000.00 | 962,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,909.80 | 425,610.50 | 246,834.90 | 119,795.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,494,444.40 | 9,042,610.50 | 5,883,834.90 | 1,081,795.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,126,435.90 | 2,188,389.50 | 1,613,165.10 | 842,204.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 587.80 | 248.00 | 177.50 | 102.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -804,376.30 | 13,447.50 | -584,861.20 | -1,000,657.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,592,435.20 | 2,592,435.20 | 2,592,435.20 | 2,592,435.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,788,058.90 | 2,605,882.70 | 2,007,574.00 | 1,591,778.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 522,867.70 | -- | 231,351.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 361,867.40 | -- | 194,480.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,941.40 | -- | 13,351.60 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,282.30 | -- | 7,585.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 52.30 | -- | 0.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -785,073.80 | -- | -397,971.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -24,011.50 | -- | -8,112.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,691.70 | -- | -2,490.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -1,673.70 | -- | -1,669.60 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -39,095.00 | -- | -25,598.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,617,576.20 | -- | -1,661,423.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 746,562.40 | -- | -775,289.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,797,548.40 | -- | -2,425,785.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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