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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,499.73 | 40,272.31 | 26,781.78 | ||
| 收到的税费返还 | 76.34 | 66.87 | 43.34 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 461.26 | 145.99 | 232.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,037.33 | 40,485.17 | 27,057.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,045.66 | 29,762.04 | 19,161.05 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,004.41 | 5,223.63 | 3,451.67 | ||
| 支付的各项税费 | 4,172.02 | 3,252.98 | 1,950.00 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,923.91 | 2,324.42 | 1,506.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 52,145.99 | 40,563.07 | 26,069.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,891.34 | -77.90 | 988.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,135.50 | 4,566.60 | 2,471.01 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,135.50 | 4,566.60 | 2,471.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,135.50 | -4,566.60 | -2,471.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,325.00 | 7,325.00 | 5,525.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,325.00 | 7,325.00 | 5,525.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,595.16 | 4,551.58 | 4,508.69 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,119.11 | 989.68 | 876.64 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,714.28 | 5,541.25 | 5,385.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,610.72 | 1,783.75 | 139.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366.56 | -2,860.75 | -1,343.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,755.22 | 5,755.22 | 5,755.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,121.78 | 2,894.47 | 4,412.08 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,238.86 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 166.88 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 563.28 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 157.67 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 77.96 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 417.33 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3.24 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,639.24 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,224.33 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,135.46 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,891.34 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,121.78 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,755.22 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 366.56 | -- | -- | ||
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