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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,246.59 | 55,501.02 | 38,338.70 | 21,040.27 | |
| 收到的税费返还 | 105.66 | 453.99 | 105.66 | 105.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,289.42 | 2,224.91 | 1,044.18 | 204.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,641.67 | 58,179.92 | 39,488.55 | 21,350.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,364.46 | 39,050.58 | 26,952.34 | 14,175.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,620.83 | 8,285.02 | 5,661.20 | 3,244.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,945.91 | 2,219.63 | 1,672.99 | 690.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.72 | 2,214.05 | 1,572.14 | 581.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,165.91 | 51,769.28 | 35,858.67 | 18,692.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,475.76 | 6,410.64 | 3,629.88 | 2,658.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,550.00 | 28,923.00 | 23,100.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.00 | 8.60 | 4.31 | 59.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 0.61 | 0.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,685.80 | 28,932.21 | 23,104.67 | 10,559.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,569.12 | 6,728.57 | 5,875.37 | 3,640.66 | |
| 投资所支付的现金 | 32,223.00 | 31,423.00 | 24,100.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,623.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,792.12 | 41,774.57 | 32,975.37 | 14,140.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,106.32 | -12,842.36 | -9,870.70 | -3,580.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,269.74 | 1,191.30 | 1,102.96 | 80.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,169.74 | 7,191.30 | 1,102.96 | 80.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269.74 | -1,191.30 | -1,102.96 | -80.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.00 | 58.47 | 30.18 | 31.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,793.30 | -7,564.56 | -7,313.60 | -970.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,201.50 | 13,201.50 | 13,201.50 | 13,987.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,408.20 | 5,636.94 | 5,887.90 | 13,016.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,975.22 | -- | 1,613.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.38 | -- | -136.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,616.89 | -- | 792.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.03 | -- | 84.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.59 | -- | 93.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.73 | -- | 162.96 | -- | |
| 投资损失 | -125.00 | -- | -4.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.87 | -- | 12.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 869.54 | -- | 463.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 849.95 | -- | 1,651.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,419.11 | -- | -1,105.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,475.76 | -- | 3,629.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,408.20 | -- | 5,887.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,201.50 | -- | 13,201.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,793.30 | -- | -7,313.60 | -- | |
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