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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,421.40 | 60,146.03 | 34,430.43 | 18,933.67 | |
| 收到的税费返还 | 207.35 | 37.93 | 37.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.15 | 180.63 | 95.65 | 281.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,245.89 | 60,364.59 | 34,564.01 | 19,214.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,752.10 | 44,781.50 | 25,247.42 | 14,939.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,677.71 | 8,294.20 | 5,381.68 | 2,706.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,413.11 | 2,527.07 | 1,817.18 | 801.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,487.37 | 2,867.58 | 460.87 | 639.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,330.29 | 58,470.35 | 32,907.16 | 19,087.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,915.60 | 1,894.24 | 1,656.84 | 127.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 3,808.01 | 3,808.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.01 | 32.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | -29.66 | -- | -29.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,008.26 | 3,810.36 | 3,840.02 | -29.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,177.28 | 1,947.18 | 1,330.95 | 477.34 | |
| 投资所支付的现金 | 334.00 | 1,734.00 | 2,102.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,021.28 | 3,681.18 | 3,433.05 | 477.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,013.02 | 129.18 | 406.97 | -507.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.33 | 149.72 | 98.31 | 57.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,432.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,518.85 | 6,149.72 | 3,098.31 | 3,057.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,668.85 | -3,149.72 | -98.31 | -57.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.16 | 283.85 | 109.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 910.89 | -842.46 | 2,075.09 | -436.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,026.34 | 12,589.12 | 11,981.99 | 12,589.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,937.23 | 11,746.66 | 14,057.07 | 12,152.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,470.75 | -- | 1,130.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 676.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,076.44 | -- | 948.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.71 | -- | 147.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.53 | -- | 27.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.89 | -- | -115.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -32.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.05 | -- | 19.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.70 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | -171.37 | -- | -906.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,166.43 | -- | 2,618.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,321.76 | -- | -1,421.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -784.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,915.60 | -- | 1,656.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,937.23 | -- | 14,057.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,026.34 | -- | 11,981.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 910.89 | -- | 2,075.09 | -- | |
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