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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,141.99 | 86,251.65 | 63,656.59 | 39,441.36 | 22,581.15 |
| 收到的税费返还 | 16.07 | 71.61 | 38.47 | 218.43 | 24.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.10 | 220.59 | 391.10 | 449.49 | 643.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,203.16 | 86,543.84 | 64,086.16 | 40,109.28 | 23,249.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,196.05 | 52,460.04 | 40,527.82 | 26,016.45 | 14,483.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.87 | 13,310.46 | 9,238.00 | 5,545.73 | 2,801.56 |
| 支付的各项税费 | 1,522.87 | 4,732.98 | 3,068.69 | 3,005.67 | 1,596.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,139.95 | 4,894.68 | 3,190.23 | 531.84 | 686.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,682.75 | 75,398.15 | 56,024.75 | 35,099.70 | 19,568.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,520.41 | 11,145.69 | 8,061.42 | 5,009.58 | 3,681.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.50 | -- | 37.47 | 29.42 | 12.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.57 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.07 | -- | 37.52 | 29.42 | 12.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,611.71 | 3,427.20 | 963.57 | 783.98 | 694.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.55 | 3.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,611.71 | 5,427.20 | 2,963.57 | 2,786.53 | 698.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,588.64 | -5,427.20 | -2,926.05 | -2,757.11 | -685.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 5,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,023.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.10 | 1,287.21 | 1,243.44 | 1,170.92 | 23.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 942.77 | -- | 23.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,037.10 | 8,129.98 | 4,243.44 | 4,194.45 | 3,047.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.10 | -3,129.98 | -1,243.44 | -1,194.45 | -47.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.40 | 18.29 | -190.03 | -19.70 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140.73 | 2,606.81 | 3,701.89 | 1,038.33 | 2,948.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,544.04 | 12,937.23 | 12,937.23 | 12,937.23 | 13,588.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,403.31 | 15,544.04 | 16,639.13 | 13,975.56 | 16,536.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,152.73 | -- | 1,940.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 507.22 | -- | 108.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,231.05 | -- | 1,220.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.09 | -- | 502.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.67 | -- | 191.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.33 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 319.71 | -- | 45.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.53 | -- | -0.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.64 | -- | 8.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.28 | -- | -0.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,943.29 | -- | -807.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,157.26 | -- | -641.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 636.13 | -- | 1,230.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 664.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,145.69 | -- | 5,009.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,544.04 | -- | 13,975.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,937.23 | -- | 12,937.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,606.81 | -- | 1,038.33 | -- |
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