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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,870.71 | 40,343.50 | 25,592.42 | 13,730.36 | |
| 收到的税费返还 | 372.54 | 307.45 | 305.14 | 203.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.88 | 814.01 | 332.01 | 5,582.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,070.13 | 41,464.97 | 26,229.58 | 19,515.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,286.66 | 25,142.42 | 16,326.91 | 8,911.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,029.36 | 6,719.97 | 4,482.12 | 2,356.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,059.94 | 3,540.55 | 2,423.48 | 1,195.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.05 | 5,156.34 | 2,608.24 | 6,928.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,080.00 | 40,559.28 | 25,840.76 | 19,391.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,009.87 | 905.69 | 388.83 | 123.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,400.00 | 42,400.00 | 27,800.00 | 12,604.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.04 | 303.72 | 165.98 | 79.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.88 | 31.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 362.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,178.92 | 42,735.02 | 27,965.98 | 12,683.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,940.87 | 4,215.53 | 2,819.23 | 1,690.68 | |
| 投资所支付的现金 | 65,100.00 | 49,700.00 | 35,100.00 | 20,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,040.87 | 53,916.95 | 37,919.23 | 21,790.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,861.96 | -11,181.94 | -9,953.26 | -9,106.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 194.25 | 144.68 | 95.76 | 47.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.76 | 932.98 | 930.43 | 4.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,182.01 | 1,077.66 | 1,026.19 | 51.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,182.01 | -1,077.66 | -1,026.19 | -51.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.40 | 14.30 | 15.58 | -2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,905.43 | -11,339.61 | -10,575.04 | -9,037.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,973.82 | 18,048.82 | 18,048.82 | 18,048.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,068.39 | 6,709.21 | 7,473.77 | 9,011.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,922.92 | -- | 1,800.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.32 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.06 | -- | 293.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.84 | -- | 77.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.09 | -- | 71.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.44 | -- | 15.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -460.35 | -- | -139.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,405.70 | -- | -979.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,178.11 | -- | -1,851.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,091.09 | -- | 1,101.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,009.87 | -- | 388.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,068.39 | -- | 7,473.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,973.82 | -- | 18,048.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,905.43 | -- | -10,575.04 | -- | |
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