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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,678.16 | 45,613.17 | 27,762.21 | 11,968.90 | |
| 收到的税费返还 | 20.39 | -- | -- | 106.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.65 | 6,302.89 | 4,893.23 | 3,182.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,111.19 | 51,916.06 | 32,655.43 | 15,257.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,116.59 | 43,477.39 | 26,727.09 | 9,467.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,373.11 | 7,196.48 | 4,803.89 | 2,845.20 | |
| 支付的各项税费 | 4,172.13 | 2,581.34 | 2,238.69 | 1,152.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.31 | 3,266.29 | 5,091.42 | 5,471.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,999.14 | 56,521.51 | 38,861.09 | 18,936.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,887.95 | -4,605.46 | -6,205.66 | -3,678.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 34,503.40 | 30,503.40 | 22,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.63 | 241.65 | 201.15 | 166.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.71 | 8.05 | 8.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,024.35 | 34,817.00 | 30,776.50 | 22,530.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,721.11 | 2,380.70 | 1,769.49 | 2,090.56 | |
| 投资所支付的现金 | 43,900.00 | 29,141.64 | 21,500.00 | 16,706.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.52 | 2.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,621.11 | 31,524.86 | 23,272.01 | 18,797.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,596.76 | 3,292.15 | 7,504.49 | 3,733.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118.05 | 1,118.40 | 1,101.60 | 1,050.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.56 | 828.15 | 34.14 | 5.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,051.60 | 1,946.55 | 1,135.75 | 1,055.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,948.40 | 53.45 | -1,135.75 | -55.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.70 | -25.89 | -17.20 | -4.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,606.02 | -1,285.75 | 145.89 | -5.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,068.39 | 6,068.39 | 6,068.39 | 6,068.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,462.37 | 4,782.64 | 6,214.28 | 6,063.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,501.00 | -- | 1,580.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,509.74 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.90 | -- | 79.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.99 | -- | 18.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.56 | -- | -6.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.56 | -- | 34.14 | -- | |
| 投资损失 | -241.81 | -- | -201.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.31 | -- | |
| 存货的减少 | -1,384.79 | -- | -459.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,743.64 | -- | -9,835.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,204.43 | -- | 2,581.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -80.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,887.95 | -- | -6,205.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,462.37 | -- | 6,214.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,068.39 | -- | 6,068.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,606.02 | -- | 145.89 | -- | |
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