报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,896.18 | 55,969.32 | 37,811.69 | 19,959.58 |
收到的税费返还 | 58.51 | 840.35 | 566.98 | 466.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.00 | 7,026.51 | 1,721.69 | 48.39 |
经营活动现金流入小计 | 75,631.69 | 63,836.18 | 40,100.36 | 20,474.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,932.91 | 41,021.61 | 25,365.28 | 15,297.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,535.98 | 8,266.84 | 5,110.63 | 2,949.89 |
支付的各项税费 | 3,663.95 | 3,527.20 | 2,485.17 | 1,519.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,273.65 | 7,105.68 | 3,624.23 | 320.83 |
经营活动现金流出小计 | 69,406.49 | 59,921.33 | 36,585.31 | 20,088.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,225.19 | 3,914.85 | 3,515.05 | 386.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 80,500.00 | 50,966.87 | 34,816.87 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 332.22 | 310.88 | 213.19 | 87.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,832.22 | 51,277.75 | 35,030.07 | 87.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,023.46 | 2,001.70 | 503.97 | 595.69 |
投资所支付的现金 | 69,100.00 | 47,676.79 | 27,400.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.94 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,123.46 | 49,682.43 | 27,903.97 | 595.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,708.76 | 1,595.32 | 7,126.09 | -507.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 6,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,040.50 | 972.70 | 140.75 | 64.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,040.50 | 6,972.70 | 140.75 | 64.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140.50 | -972.70 | -140.75 | -64.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.32 | 50.45 | -8.24 | -8.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,739.13 | 4,587.93 | 10,492.15 | -195.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,462.37 | 4,462.37 | 4,462.37 | 4,462.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,201.50 | 9,050.30 | 14,954.52 | 4,267.16 |
附注 |
净利润 | 3,131.35 | -- | 2,171.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 49.70 | -- | -45.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.57 | -- | 183.56 | -- |
无形资产摊销 | 179.17 | -- | 78.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 128.63 | -- | 38.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.58 | -- |
固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 280.50 | -- | 140.75 | -- |
投资损失 | -291.76 | -- | -210.16 | -- |
递延所得税资产减少 | 15.45 | -- | -40.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,452.60 | -- | 1,072.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -422.81 | -- | -373.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 161.46 | -- | 476.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,225.19 | -- | 3,515.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,201.50 | -- | 14,954.52 | -- |
现金的期初余额 | 4,462.37 | -- | 4,462.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,739.13 | -- | 10,492.15 | -- |