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| 新通联(603022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,193.77 | 58,428.43 | 41,224.02 | 20,733.54 | |
| 收到的税费返还 | 442.92 | 399.64 | 18.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.00 | 6,569.60 | 561.46 | 249.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,457.69 | 65,397.67 | 41,803.72 | 20,983.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,467.91 | 37,953.25 | 25,342.02 | 14,687.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,192.97 | 8,615.31 | 6,015.24 | 2,992.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,520.05 | 3,041.16 | 1,679.00 | 958.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.24 | 3,092.94 | 3,675.30 | 752.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,096.16 | 52,702.66 | 36,711.56 | 19,391.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,361.52 | 12,695.01 | 5,092.16 | 1,592.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 14,214.25 | 5,178.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.53 | 52.28 | 37.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.48 | 5.88 | 118.07 | -5.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,287.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,470.05 | 14,272.41 | 5,333.70 | 994.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,959.53 | 2,325.98 | 1,281.14 | 440.99 | |
| 投资所支付的现金 | 45,100.00 | 55,600.00 | 2,600.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,059.53 | 57,925.98 | 3,881.36 | 440.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,589.48 | -43,653.57 | 1,452.34 | 553.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 44,400.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,400.00 | 44,400.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.06 | 178.16 | 140.44 | 70.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,633.75 | 7,078.16 | 7,040.44 | 70.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,766.25 | 37,321.84 | -140.44 | 2,929.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -597.61 | -55.31 | -29.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,940.68 | 6,307.97 | 6,374.76 | 5,074.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,041.30 | 9,991.12 | 9,991.12 | 7,591.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,981.99 | 16,299.09 | 16,365.88 | 12,665.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,058.90 | -- | 1,222.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -124.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850.77 | -- | 899.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.37 | -- | 156.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.70 | -- | 102.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 243.96 | -- | 159.06 | -- | |
| 投资损失 | -41.53 | -- | -37.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.19 | -- | 59.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.60 | -- | -1.86 | -- | |
| 存货的减少 | -2,123.05 | -- | -1,258.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,629.40 | -- | 2,539.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,161.62 | -- | -2,010.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,479.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,361.52 | -- | 5,092.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,981.99 | -- | 16,365.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,041.30 | -- | 9,991.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,940.68 | -- | 6,374.76 | -- | |
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