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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,557.69 | 59,162.39 | 40,576.93 | 16,131.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,234.30 | 2,398.79 | 839.96 | 454.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.89 | 1,636.56 | 937.43 | 316.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,856.89 | 63,197.75 | 42,354.31 | 16,901.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,924.44 | 26,335.94 | 18,980.28 | 9,503.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,522.95 | 7,349.20 | 5,363.55 | 3,311.02 | |
| 支付的各项税费 | 10,446.53 | 8,099.49 | 6,153.28 | 1,860.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.83 | 2,386.11 | 1,605.11 | 767.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,344.75 | 44,170.74 | 32,102.23 | 15,443.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,512.14 | 19,027.00 | 10,252.08 | 1,458.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.70 | 17.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.08 | 31.08 | 23.39 | 11.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.77 | 48.77 | 23.39 | 11.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.02 | 355.05 | 205.40 | 138.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 491.02 | 355.05 | 205.40 | 138.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435.25 | -306.28 | -182.01 | -127.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,400.00 | -14,400.00 | -14,400.00 | -14,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -47.61 | -47.63 | 0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,677.16 | 4,273.12 | -4,377.56 | -13,068.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,392.64 | 19,392.64 | 19,392.64 | 19,392.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,069.79 | 23,665.75 | 15,015.08 | 6,324.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,814.69 | -- | 12,625.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.24 | -- | 220.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,497.71 | -- | 571.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.74 | -- | 31.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.65 | -- | 15.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.44 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.46 | -- | 47.24 | -- | |
| 投资损失 | -17.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.92 | -- | -121.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101.40 | -- | -2,712.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,913.53 | -- | -1,620.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,194.03 | -- | 1,199.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,512.14 | -- | 10,252.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,069.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,392.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,677.16 | -- | -- | -- | |
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