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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,976.31 | 63,056.79 | 39,394.22 | 18,820.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,483.04 | 3,275.42 | 2,097.81 | 1,037.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,312.03 | 5,136.59 | 3,707.46 | 2,214.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,771.38 | 71,468.80 | 45,199.49 | 22,072.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,298.85 | 23,117.97 | 15,515.39 | 6,352.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,588.86 | 12,057.10 | 8,765.99 | 5,416.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,621.90 | 8,613.38 | 5,769.36 | 2,129.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,667.55 | 4,173.52 | 2,734.55 | 1,151.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,177.16 | 47,961.97 | 32,785.30 | 15,049.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,594.22 | 23,506.83 | 12,414.19 | 7,022.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,000.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 43,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,931.15 | 1,900.07 | 1,841.77 | 862.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 4.70 | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,941.35 | 91,404.77 | 91,345.97 | 44,362.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,813.30 | 2,970.03 | 1,803.82 | 475.57 | |
| 投资所支付的现金 | 145,900.37 | 89,500.00 | 79,500.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,713.67 | 92,470.03 | 81,303.82 | 37,475.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,772.31 | -1,065.26 | 10,042.15 | 6,887.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,977.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,977.10 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,803.72 | 27,803.72 | 27,803.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,803.72 | 27,803.72 | 27,803.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,826.62 | -27,803.72 | -27,803.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 1.58 | 0.46 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,004.25 | -5,360.57 | -5,346.92 | 13,909.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,353.72 | 20,353.72 | 20,353.72 | 20,353.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,349.47 | 14,993.15 | 15,006.80 | 34,263.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,535.24 | -- | 16,460.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 852.40 | -- | 82.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,013.03 | -- | 1,007.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.97 | -- | 42.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.33 | -- | 107.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.92 | -- | -1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.28 | -- | -185.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.79 | -- | 15.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,677.47 | -- | -1,793.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.00 | -- | -12.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.23 | -- | 25.00 | -- | |
| 存货的减少 | 5,235.10 | -- | 3,184.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,129.04 | -- | -9,641.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,593.38 | -- | 3,123.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,594.22 | -- | 12,414.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,349.47 | -- | 15,006.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,353.72 | -- | 20,353.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,004.25 | -- | -5,346.92 | -- | |
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