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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,184.69 | 83,427.70 | 54,367.00 | 19,577.76 | |
| 收到的税费返还 | 5,188.38 | 4,576.11 | 2,565.72 | 1,113.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,082.91 | 8,157.17 | 5,340.63 | 2,399.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,455.99 | 96,160.98 | 62,273.36 | 23,090.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,899.02 | 40,362.72 | 22,646.81 | 12,075.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,135.99 | 13,725.71 | 9,565.30 | 5,683.95 | |
| 支付的各项税费 | 14,438.42 | 12,127.22 | 8,179.45 | 3,516.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,510.82 | 8,548.85 | 5,284.53 | 2,167.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,984.25 | 74,764.50 | 45,676.09 | 23,443.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,471.74 | 21,396.48 | 16,597.27 | -352.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.76 | 262.45 | 201.30 | 123.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.57 | 54.57 | 53.80 | 53.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,317.33 | 37,317.03 | 37,255.10 | 24,177.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,846.83 | 1,278.48 | 1,004.68 | 715.65 | |
| 投资所支付的现金 | 28,717.00 | 28,717.00 | 28,717.00 | 28,717.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 989.94 | 989.94 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,553.77 | 30,985.42 | 29,721.68 | 29,432.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,763.56 | 6,331.61 | 7,533.42 | -5,254.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 191.15 | 118.62 | 29.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,604.04 | 20,570.24 | 20,570.24 | 156.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 156.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,154.09 | 58.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,758.13 | 20,820.19 | 20,688.86 | 186.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,758.13 | -20,820.19 | -20,688.86 | -186.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.79 | -0.26 | -1.15 | 1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,472.38 | 6,907.64 | 3,440.68 | -5,793.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,252.84 | 65,252.84 | 65,252.84 | 65,252.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,725.22 | 72,160.48 | 68,693.52 | 59,459.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,470.18 | -- | 20,288.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,337.35 | -- | 1,160.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.22 | -- | 47.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.20 | -- | 74.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.52 | -- | 29.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.08 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 87.31 | -- | -13.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.53 | -- | 14.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,120.47 | -- | -294.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.38 | -- | 63.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.25 | -- | -0.87 | -- | |
| 存货的减少 | -16,603.63 | -- | -3,088.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,419.01 | -- | -14,158.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,445.41 | -- | 12,437.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,471.74 | -- | 16,597.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,725.22 | -- | 68,693.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,252.84 | -- | 65,252.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,472.38 | -- | 3,440.68 | -- | |
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