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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,344.64 | 106,293.21 | 71,810.66 | 31,367.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,718.21 | 4,495.26 | 3,045.71 | 741.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,899.69 | 8,290.97 | 5,022.93 | 2,033.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,962.54 | 119,079.45 | 79,879.29 | 34,141.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,730.74 | 61,290.41 | 35,465.20 | 14,929.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,463.16 | 20,892.65 | 14,954.23 | 9,199.89 | |
| 支付的各项税费 | 18,895.78 | 14,210.66 | 10,188.99 | 4,055.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,667.59 | 9,787.86 | 5,521.11 | 2,527.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,757.27 | 106,181.58 | 66,129.53 | 30,711.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,205.27 | 12,897.86 | 13,749.77 | 3,429.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.40 | 64.16 | 0.56 | 0.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,494.73 | 2,494.49 | 2,430.89 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347.07 | 974.89 | 639.80 | 321.79 | |
| 投资所支付的现金 | 4,236.00 | 13,110.36 | 13,110.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,874.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,957.43 | 19,585.25 | 19,250.16 | 321.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,462.70 | -17,090.76 | -16,819.27 | -321.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,761.06 | 65,155.05 | 45,555.10 | 521.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,036.46 | 52.57 | 0.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,797.52 | 83,207.62 | 45,555.45 | 521.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,865.53 | 14,131.98 | 9,138.96 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,490.71 | 18,735.94 | 18,742.02 | 198.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 537.86 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,584.03 | 24,147.20 | 23,845.45 | 492.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,940.27 | 57,015.12 | 51,726.42 | 2,690.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,857.25 | 26,192.50 | -6,170.97 | -2,168.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | 7.46 | 8.65 | -1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,599.15 | 22,007.06 | -9,231.82 | 937.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,030.60 | 92,030.60 | 92,030.60 | 92,082.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,629.75 | 114,037.66 | 82,798.78 | 93,019.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,778.25 | -- | 19,153.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.97 | -- | 10.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.90 | -- | 1,380.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.01 | -- | 252.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 460.83 | -- | 282.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.67 | -- | 5.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.02 | -- | -69.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 757.08 | -- | 461.12 | -- | |
| 投资损失 | 314.48 | -- | 52.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.50 | -- | -132.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.77 | -- | 256.31 | -- | |
| 存货的减少 | 2,823.36 | -- | 4,585.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,281.38 | -- | -12,126.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,687.92 | -- | -880.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,205.27 | -- | 13,749.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,629.75 | -- | 82,798.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,030.60 | -- | 92,030.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,599.15 | -- | -9,231.82 | -- | |
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