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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,759.94 | 59,319.57 | 37,883.46 | 16,364.03 | |
| 收到的税费返还 | 4,195.72 | 3,155.29 | 1,891.08 | 359.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,865.61 | 4,157.51 | 2,918.66 | 1,492.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,821.26 | 66,632.37 | 42,693.21 | 18,216.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,159.93 | 27,815.31 | 16,840.71 | 6,356.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,157.01 | 8,212.55 | 5,640.06 | 3,341.96 | |
| 支付的各项税费 | 16,113.61 | 12,174.19 | 7,509.92 | 3,019.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,071.80 | 3,441.89 | 2,051.64 | 885.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,502.36 | 51,643.93 | 32,042.33 | 13,602.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,318.91 | 14,988.43 | 10,650.88 | 4,613.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,345.56 | 123,145.56 | 88,700.00 | 39,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,808.33 | 1,372.34 | 960.81 | 334.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 12.67 | 11.37 | 10.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,166.83 | 124,530.57 | 89,672.18 | 40,244.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,727.53 | 1,614.04 | 297.95 | 131.66 | |
| 投资所支付的现金 | 167,445.56 | 117,445.56 | 84,665.56 | 33,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,202.29 | 5,202.29 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,375.38 | 124,261.89 | 84,963.51 | 33,931.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,208.55 | 268.68 | 4,708.67 | 6,312.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,115.00 | 20,115.00 | 20,115.00 | 20,115.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,115.00 | 20,115.00 | 20,115.00 | 20,115.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,065.00 | -20,115.00 | -20,115.00 | -20,115.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.12 | -1.85 | -0.94 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,043.23 | -4,859.73 | -4,756.39 | -9,188.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,308.03 | 18,308.03 | 18,308.03 | 18,308.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,351.26 | 13,448.30 | 13,551.64 | 9,119.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,722.28 | -- | 17,798.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.06 | -- | 175.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,990.44 | -- | 991.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.69 | -- | 36.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.54 | -- | 85.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | -- | -5.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.83 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15.10 | -- | -0.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,733.63 | -- | -976.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.44 | -- | -14.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16.10 | -- | |
| 存货的减少 | -8,934.22 | -- | -2,983.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,037.61 | -- | -9,064.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,691.85 | -- | 4,624.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,318.91 | -- | 10,650.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,351.26 | -- | 13,551.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,308.03 | -- | 18,308.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,043.23 | -- | -4,756.39 | -- | |
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