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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,834.38 | 47,142.08 | 31,593.37 | 16,515.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,656.00 | 1,354.89 | 1,354.16 | 220.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,083.80 | 2,604.55 | 1,683.51 | 980.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,574.17 | 51,101.52 | 34,631.04 | 17,717.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,810.08 | 19,156.87 | 13,239.05 | 5,387.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,707.39 | 7,485.38 | 5,392.05 | 3,235.02 | |
| 支付的各项税费 | 10,384.31 | 7,563.78 | 5,166.32 | 2,181.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,330.51 | 2,325.06 | 1,539.42 | 588.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,232.29 | 36,531.09 | 25,336.84 | 11,392.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,341.89 | 14,570.43 | 9,294.21 | 6,325.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,900.00 | 130,000.00 | 120,000.00 | 34,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,412.17 | 1,966.90 | 1,839.51 | 648.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 9.77 | 8.27 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,325.27 | 131,976.67 | 121,847.78 | 34,751.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 997.52 | 871.92 | 332.33 | 139.92 | |
| 投资所支付的现金 | 201,656.00 | 140,000.00 | 130,000.00 | 59,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,653.52 | 140,871.92 | 130,332.33 | 59,239.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,328.24 | -8,895.25 | -8,484.56 | -24,488.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,880.00 | -17,880.00 | -17,880.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.03 | 1.39 | 1.05 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,862.33 | -12,203.44 | -17,069.30 | -18,163.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,170.35 | 32,170.35 | 32,170.35 | 32,170.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,308.03 | 19,966.92 | 15,101.05 | 14,007.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,881.07 | -- | 12,148.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.06 | -- | -13.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.67 | -- | 980.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.76 | -- | 33.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.59 | -- | 68.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.69 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.07 | -- | 1.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,402.55 | -- | -1,874.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.94 | -- | 23.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.64 | -- | |
| 存货的减少 | 620.25 | -- | -745.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,474.63 | -- | -2,337.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,121.96 | -- | 1,005.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,341.89 | -- | 9,294.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,308.03 | -- | 15,101.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,170.35 | -- | 32,170.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,862.33 | -- | -17,069.30 | -- | |
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