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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,130.21 | 42,710.11 | 28,773.60 | 12,634.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,822.23 | 2,288.25 | 1,257.50 | 342.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,928.78 | 2,522.47 | 1,709.83 | 656.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,881.23 | 47,520.83 | 31,740.93 | 13,633.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,849.61 | 18,484.80 | 12,095.08 | 5,535.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,879.04 | 7,837.40 | 5,562.23 | 3,330.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,948.67 | 7,371.71 | 5,284.09 | 1,678.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.83 | 2,972.23 | 2,014.30 | 693.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,425.14 | 36,666.14 | 24,955.70 | 11,239.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,456.09 | 10,854.69 | 6,785.23 | 2,394.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,338.82 | 373.37 | 32.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.93 | 22.84 | 20.89 | 1.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,362.75 | 10,396.21 | 53.45 | 1.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,200.17 | 1,879.35 | 1,407.47 | 1,142.74 | |
| 投资所支付的现金 | 105,150.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,350.17 | 76,879.35 | 51,407.47 | 1,142.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,987.43 | -66,483.13 | -51,354.02 | -1,141.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,667.00 | 52,667.00 | 52,667.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,667.00 | 52,667.00 | 52,667.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,198.00 | 15,198.00 | 15,198.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.10 | 555.92 | 555.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,039.10 | 15,753.92 | 15,753.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,627.90 | 36,913.08 | 36,913.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.00 | 1.90 | -0.15 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,100.56 | -18,713.46 | -7,655.86 | 1,253.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,069.79 | 30,069.79 | 30,069.79 | 30,069.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,170.35 | 11,356.33 | 22,413.94 | 31,323.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,532.68 | -- | 10,158.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.98 | -- | 119.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,932.64 | -- | 967.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.88 | -- | 32.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.91 | -- | 13.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.82 | -- | -15.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.99 | -- | 33.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.82 | -- | -62.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.70 | -- | 1.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.00 | -- | |
| 存货的减少 | 1,002.36 | -- | 447.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,686.46 | -- | -6,659.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,524.06 | -- | 1,738.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,456.09 | -- | 6,785.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,170.35 | -- | 22,413.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,069.79 | -- | 30,069.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,100.56 | -- | -7,655.86 | -- | |
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