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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,334.53 | 39,034.77 | 25,894.45 | 11,304.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,557.92 | 2,602.42 | 1,563.87 | 249.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,246.46 | 10,357.39 | 5,292.94 | 3,040.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,138.91 | 51,994.59 | 32,751.26 | 14,593.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,230.53 | 19,230.67 | 12,994.51 | 5,858.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,521.80 | 14,290.21 | 11,370.80 | 7,229.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,834.96 | 6,081.10 | 4,932.18 | 2,314.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,056.62 | 5,687.86 | 3,535.61 | 1,614.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,643.91 | 45,289.84 | 32,833.10 | 17,016.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,495.00 | 6,704.75 | -81.84 | -2,423.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,704.05 | 90,704.05 | 89,358.73 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,307.23 | 1,793.38 | 1,394.84 | 239.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,727.00 | 1.42 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,738.28 | 92,498.85 | 90,753.57 | 25,239.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,872.97 | 3,598.17 | 919.13 | 649.95 | |
| 投资所支付的现金 | 67,296.63 | 60,179.63 | 50,058.73 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,558.54 | 3,558.54 | 3,558.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,728.15 | 67,336.34 | 54,536.41 | 10,649.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,010.13 | 25,162.51 | 36,217.16 | 14,589.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,571.34 | 20,571.34 | 20,497.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | 122.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,593.44 | 20,593.44 | 20,519.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,593.44 | -20,593.44 | -20,519.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.32 | -2.43 | 1.71 | 1.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,903.37 | 11,271.39 | 15,617.10 | 12,168.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,349.47 | 19,349.47 | 19,349.47 | 19,349.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,252.84 | 30,620.86 | 34,966.57 | 31,517.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,657.72 | -- | 7,047.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.34 | -- | 1,002.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.07 | -- | 52.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.33 | -- | 117.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,685.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.20 | -- | 2.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 183.35 | -- | 170.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.85 | -- | 36.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,839.46 | -- | -1,188.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 389.54 | -- | -2.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.12 | -- | -28.32 | -- | |
| 存货的减少 | 116.92 | -- | -4,149.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,552.18 | -- | 9,537.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,043.43 | -- | -12,695.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,495.00 | -- | -81.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,252.84 | -- | 34,966.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,349.47 | -- | 19,349.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,903.37 | -- | 15,617.10 | -- | |
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