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| 大豪科技(603025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,278.57 | 81,489.47 | 53,319.99 | 22,763.73 | |
| 收到的税费返还 | 4,848.64 | 4,427.03 | 3,047.13 | 1,007.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,554.41 | 4,834.44 | 2,333.10 | 1,195.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,681.61 | 90,750.94 | 58,700.22 | 24,966.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,989.26 | 37,927.81 | 25,140.59 | 11,697.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,115.08 | 10,941.21 | 7,790.51 | 4,864.15 | |
| 支付的各项税费 | 16,870.96 | 14,042.48 | 9,852.39 | 3,881.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,396.55 | 4,163.97 | 2,399.58 | 970.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,371.85 | 67,075.47 | 45,183.07 | 21,414.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,309.76 | 23,675.47 | 13,517.15 | 3,552.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,088.03 | 110,688.03 | 100,688.03 | 29,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,479.95 | 3,653.57 | 2,989.72 | 1,216.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.97 | 6.19 | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,575.94 | 114,347.79 | 103,683.04 | 30,216.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.98 | 699.48 | 426.93 | 323.47 | |
| 投资所支付的现金 | 127,684.00 | 94,784.00 | 79,284.15 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,273.98 | 95,483.48 | 79,711.08 | 35,323.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,301.96 | 18,864.30 | 23,971.96 | -5,107.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,560.34 | 45,560.34 | 45,560.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,610.34 | 45,610.34 | 45,610.34 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,610.34 | -45,610.34 | -45,610.34 | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.08 | 1.23 | 0.40 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,997.54 | -3,069.34 | -8,120.82 | -1,605.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,351.26 | 24,351.26 | 24,351.26 | 24,351.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,353.72 | 21,281.92 | 16,230.44 | 22,745.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,053.46 | -- | 24,716.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.45 | -- | 45.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,014.71 | -- | 1,003.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.17 | -- | 55.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.53 | -- | 88.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.34 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.60 | -- | 0.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,366.46 | -- | -2,952.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.38 | -- | 21.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.59 | -- | -2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -7,013.45 | -- | -4,554.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,615.55 | -- | -5,319.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,387.27 | -- | 413.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,309.76 | -- | 13,517.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,353.72 | -- | 16,230.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,351.26 | -- | 24,351.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,997.54 | -- | -8,120.82 | -- | |
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