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剑桥科技

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剑桥科技(603083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,019.18160,770.96
收到的税费返还7,083.666,054.23
收到的其他与经营活动有关的现金879.831,862.61
经营活动现金流入小计191,982.68168,687.80
购买商品、接受劳务支付的现金145,455.95133,486.48
支付给职工以及为职工支付的现金30,092.8922,103.89
支付的各项税费1,642.001,728.43
支付的其他与经营活动有关的现金11,343.267,127.16
经营活动现金流出小计188,534.11164,445.96
经营活动产生的现金流量净额3,448.574,241.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.92--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.7169.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计79.6469.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,387.1212,917.36
投资所支付的现金67.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,454.2712,917.36
投资活动产生的现金流量净额-18,374.64-12,847.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,100.0018,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,100.0022,100.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.0736.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,070.074,036.61
筹资活动产生的现金流量净额18,029.9318,063.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,508.85565.49
五、现金及现金等价物净增加额4,612.7210,023.07
加:期初现金及现金等价物余额11,788.5911,788.59
六、期末现金及现金等价物余额16,401.3121,811.66
附注
净利润6,631.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,096.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,656.23--
无形资产摊销361.35--
长期待摊费用摊销827.69--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.04--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-1,438.78--
投资损失-10.92--
递延所得税资产减少-220.81--
递延所得税负债增加696.17--
存货的减少5,499.59--
经营性应收项目的减少-15,283.23--
经营性应付项目的增加-395.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,448.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,401.31--
现金的期初余额11,788.59--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,612.72--
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