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| 剑桥科技(603083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,252.42 | 215,023.17 | 117,958.47 | 58,743.80 | |
| 收到的税费返还 | 31,918.95 | 22,989.90 | 13,936.97 | 7,500.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,019.56 | 4,571.76 | 4,119.38 | 3,452.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,190.94 | 242,584.83 | 136,014.83 | 69,696.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,452.17 | 201,434.17 | 110,025.09 | 54,768.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,172.58 | 21,034.41 | 13,443.66 | 6,756.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,890.77 | 429.49 | 244.89 | 113.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,049.95 | 24,403.57 | 15,679.08 | 5,965.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,565.47 | 247,301.64 | 139,392.73 | 67,604.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,625.47 | -4,716.81 | -3,377.90 | 2,091.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 758.75 | 280.25 | 142.09 | 3,072.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 758.75 | 280.25 | 142.09 | 3,072.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,971.77 | 8,381.28 | 5,257.36 | 5,937.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,151.07 | 4,267.35 | 4,267.35 | 366.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,703.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,122.84 | 12,648.63 | 9,524.71 | 10,008.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,364.09 | -12,368.38 | -9,382.61 | -6,935.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,899.96 | 3,729.04 | 3,202.44 | 2,675.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,271.87 | 114,905.55 | 90,216.40 | 35,999.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,554.98 | 28,363.00 | 19,133.00 | 3,530.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,726.81 | 146,997.60 | 112,551.83 | 42,205.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,983.46 | 105,948.75 | 81,569.67 | 36,353.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,763.74 | 2,936.65 | 1,730.23 | 837.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,802.44 | 9,006.78 | 4,797.67 | 2,453.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,549.64 | 117,892.18 | 88,097.56 | 39,645.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,177.17 | 29,105.41 | 24,454.27 | 2,560.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,501.03 | -2,817.65 | -1,294.96 | -72.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,939.58 | 9,202.56 | 10,398.79 | -2,356.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,531.10 | 22,531.10 | 22,531.10 | 22,531.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,470.67 | 31,733.66 | 32,929.89 | 20,174.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,146.85 | -- | -8,720.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,775.14 | -- | -17.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,069.18 | -- | 5,343.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,334.08 | -- | 4,699.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102.25 | -- | 539.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.65 | -- | 19.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,289.31 | -- | 2,289.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.46 | -- | -951.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -316.86 | -- | 810.26 | -- | |
| 存货的减少 | -50,748.63 | -- | -26,804.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,782.59 | -- | -4,000.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,800.04 | -- | 22,555.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,625.47 | -- | -3,377.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,470.67 | -- | 32,929.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,531.10 | -- | 22,531.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,939.58 | -- | 10,398.79 | -- | |
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