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剑桥科技(603083) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,490.22 | 166,458.42 | 106,794.59 | 60,153.82 | |
收到的税费返还 | 23,162.79 | 19,658.29 | 13,350.46 | 8,843.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.69 | 3,802.87 | 2,480.18 | 109.64 | |
经营活动现金流入小计 | 272,928.70 | 189,919.58 | 122,625.23 | 69,106.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,732.07 | 144,782.98 | 92,420.07 | 66,352.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,650.72 | 25,437.54 | 16,318.80 | 7,977.96 | |
支付的各项税费 | 945.30 | 778.53 | 676.03 | 563.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,808.96 | 10,546.60 | 6,216.34 | 2,888.86 | |
经营活动现金流出小计 | 253,137.05 | 181,545.66 | 115,631.25 | 77,783.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,791.65 | 8,373.93 | 6,993.98 | -8,676.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 4.15 | 4.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,653.30 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,656.98 | 4.15 | 4.15 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,351.69 | 16,894.51 | 13,178.22 | 6,307.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,351.69 | 16,894.51 | 13,178.22 | 6,307.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,694.71 | -16,890.35 | -13,174.07 | -6,307.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,830.54 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 16,000.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,330.54 | 16,000.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 374.22 | 251.68 | 139.72 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,874.22 | 8,751.68 | 2,639.72 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,456.32 | 7,248.32 | 8,860.28 | 9,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,271.61 | -773.57 | -616.15 | -2.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,281.65 | -2,041.68 | 2,064.05 | -5,987.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,401.31 | 16,401.31 | 16,401.31 | 16,401.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,682.96 | 14,359.63 | 18,465.35 | 10,414.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,060.05 | -- | 4,196.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -630.81 | -- | -822.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,900.00 | -- | 4,101.40 | -- | |
无形资产摊销 | 313.45 | -- | 135.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,176.96 | -- | 363.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.90 | -- | 13.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,661.27 | -- | 766.92 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -968.78 | -- | -338.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 658.92 | -- | 338.89 | -- | |
存货的减少 | -18,388.53 | -- | -1,429.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,040.77 | -- | -77.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,013.98 | -- | -254.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,791.65 | -- | 6,993.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,682.96 | -- | 18,465.35 | -- | |
现金的期初余额 | 16,401.31 | -- | 16,401.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,281.65 | -- | 2,064.05 | -- |
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