剑桥科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
剑桥科技(603083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,400.49163,335.6986,642.60287,776.91218,756.54
收到的税费返还16,241.9614,121.198,710.1919,463.1417,122.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,907.042,537.781,176.101,576.187,630.82
经营活动现金流入小计268,549.48179,994.6796,528.89308,816.23243,510.33
购买商品、接受劳务支付的现金216,866.78130,864.2572,718.23287,978.70222,212.06
支付给职工以及为职工支付的现金22,952.7014,257.667,398.5030,352.8222,906.58
支付的各项税费1,839.641,214.49671.951,770.57973.53
支付的其他与经营活动有关的现金10,344.7311,489.246,546.375,432.0611,457.66
经营活动现金流出小计252,003.85157,825.6487,335.05325,534.16257,549.84
经营活动产生的现金流量净额16,545.6322,169.029,193.84-16,717.92-14,039.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,631.14----3,095.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------99.60
投资活动现金流入小计1,631.14----3,095.0699.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,336.785,312.912,137.0244,706.0529,489.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,880.9917,939.73------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,217.7723,252.642,137.0244,706.0529,489.81
投资活动产生的现金流量净额-26,586.63-23,252.64-2,137.02-41,610.99-29,390.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,867.231,867.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,748.3328,248.3315,900.0036,153.4822,992.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.003,000.000.03----
筹资活动现金流入小计58,748.3331,248.3315,900.0338,020.7024,859.91
偿还债务支付的现金37,443.958,900.008,900.0016,500.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,705.55856.47404.092,622.622,226.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,272.58304.14------
筹资活动现金流出小计42,422.0710,060.609,304.0919,122.6218,726.57
筹资活动产生的现金流量净额16,326.2621,187.736,595.9418,898.086,133.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.7221.31-74.672,826.32660.52
五、现金及现金等价物净增加额6,220.5420,125.4113,578.09-36,604.51-36,635.85
加:期初现金及现金等价物余额17,078.4517,078.4517,078.4553,682.9653,682.96
六、期末现金及现金等价物余额23,298.9937,203.8630,656.5417,078.4517,047.11
附注
净利润--583.12--7,677.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---216.68--2,611.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,543.33--10,774.19--
无形资产摊销--2,562.27--1,393.46--
长期待摊费用摊销--802.67--1,272.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.71---2,872.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--573.19---2,071.08--
投资损失----------
递延所得税资产减少---52.31---444.23--
递延所得税负债增加--8.09--450.80--
存货的减少--3,313.82---9,231.33--
经营性应收项目的减少--16,317.58---71,350.08--
经营性应付项目的增加---8,216.36--45,071.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,169.02---16,717.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--3,333.01------
现金的期末余额--37,203.86--17,078.45--
现金的期初余额--17,078.45--53,682.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,125.41---36,604.51--
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