剑桥科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
剑桥科技(603083) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,217.19215,418.38139,022.3569,137.80
收到的税费返还16,826.3812,179.837,235.553,345.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,486.822,903.655,728.75608.93
经营活动现金流入小计286,530.39230,501.85151,986.6573,092.20
购买商品、接受劳务支付的现金257,666.23242,487.52163,656.0677,327.90
支付给职工以及为职工支付的现金33,038.5821,895.6814,671.068,025.28
支付的各项税费869.261,087.801,796.03534.51
支付的其他与经营活动有关的现金15,482.9911,141.398,433.721,713.45
经营活动现金流出小计307,057.06276,612.38188,556.8887,601.13
经营活动产生的现金流量净额-20,526.67-46,110.53-36,570.23-14,508.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.1970.8070.80--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额384.421,079.481,015.86975.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--12.7412.74--
投资活动现金流入小计486.611,163.011,099.40975.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,205.1543,475.4519,271.164,153.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,205.1543,475.4519,271.164,153.11
投资活动产生的现金流量净额-61,718.54-42,312.44-18,171.77-3,177.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,775.2474,821.9773,252.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金82,898.4065,129.9755,829.9729,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计158,673.64139,951.95129,082.4729,300.00
偿还债务支付的现金64,372.5950,655.5037,050.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,946.002,795.811,415.52655.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,532.793,381.012,397.991,005.70
筹资活动现金流出小计72,851.3856,832.3140,863.5116,661.05
筹资活动产生的现金流量净额85,822.2683,119.6488,218.9612,638.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,055.90125.51398.09331.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,478.84-5,177.8333,875.05-4,715.88
加:期初现金及现金等价物余额27,733.1227,733.1227,733.1227,733.12
六、期末现金及现金等价物余额26,254.2822,555.2961,608.1723,017.23
附注
净利润-26,630.85---5,738.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,228.24--133.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,072.97--7,565.52--
无形资产摊销8,272.58--3,758.13--
长期待摊费用摊销1,510.98--748.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失491.37---84.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,242.28--731.78--
投资损失-32.82---34.17--
递延所得税资产减少448.94--211.08--
递延所得税负债增加-702.37---322.92--
存货的减少-50,557.79---15,417.63--
经营性应收项目的减少16,313.45---16,792.89--
经营性应付项目的增加1,587.81---11,782.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,526.67---36,570.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,254.28--61,608.17--
现金的期初余额27,733.12--27,733.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,478.84--33,875.05--
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