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| 剑桥科技(603083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,446.21 | 176,273.24 | 120,698.08 | 59,371.43 | |
| 收到的税费返还 | 17,622.97 | 16,219.54 | 10,868.67 | 5,358.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.82 | 13,822.84 | 7,048.59 | 236.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,766.00 | 206,315.62 | 138,615.33 | 64,966.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,813.30 | 189,896.73 | 121,811.34 | 66,654.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,686.54 | 20,807.85 | 14,401.86 | 7,850.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,869.59 | 280.07 | 198.72 | 97.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,592.03 | 17,324.13 | 5,225.36 | 3,356.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,961.47 | 228,308.79 | 141,637.28 | 77,958.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,195.47 | -21,993.16 | -3,021.95 | -12,992.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,658.08 | 21,242.40 | 11,769.57 | 1,632.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,551.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,210.05 | 21,242.40 | 11,769.57 | 1,632.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,330.32 | 27,699.45 | 16,665.48 | 2,089.03 | |
| 投资所支付的现金 | 318.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,135.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,784.96 | 27,699.45 | 16,665.48 | 2,089.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,425.09 | -6,457.06 | -4,895.91 | -456.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 407.19 | 203.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,203.40 | 92,182.49 | 48,544.95 | 21,046.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,920.15 | 12,883.40 | 5,920.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,123.55 | 105,473.07 | 54,668.69 | 21,046.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,814.13 | 80,537.50 | 52,300.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,890.44 | 2,943.39 | 1,914.82 | 738.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,350.71 | 2,596.92 | 1,251.34 | 961.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,055.28 | 86,077.81 | 55,466.16 | 17,700.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,068.27 | 19,395.27 | -797.47 | 3,346.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,021.06 | -4,066.01 | -2,164.40 | -167.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,723.18 | -13,120.97 | -10,879.73 | -10,270.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,254.28 | 26,254.28 | 26,254.28 | 26,766.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,531.10 | 13,133.31 | 15,374.54 | 16,495.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,725.98 | -- | 6,126.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,468.65 | -- | 55.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,543.48 | -- | 7,079.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,898.00 | -- | 3,584.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,218.87 | -- | 640.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -765.03 | -- | -330.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,911.11 | -- | 5,336.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,052.02 | -- | -2,051.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.66 | -- | 153.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -335.03 | -- | -294.87 | -- | |
| 存货的减少 | -11,757.06 | -- | 994.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,757.77 | -- | -22,376.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,838.23 | -- | -6,851.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,195.47 | -- | -3,021.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,531.10 | -- | 15,374.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,254.28 | -- | 26,254.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,723.18 | -- | -10,879.73 | -- | |
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