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| 剑桥科技(603083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,459.27 | 249,400.49 | 163,335.69 | 86,642.60 | |
| 收到的税费返还 | 18,567.42 | 16,241.96 | 14,121.19 | 8,710.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.36 | 2,907.04 | 2,537.78 | 1,176.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,012.05 | 268,549.48 | 179,994.67 | 96,528.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,183.55 | 216,866.78 | 130,864.25 | 72,718.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,028.68 | 22,952.70 | 14,257.66 | 7,398.50 | |
| 支付的各项税费 | 743.40 | 1,839.64 | 1,214.49 | 671.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.00 | 10,344.73 | 11,489.24 | 6,546.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,072.63 | 252,003.85 | 157,825.64 | 87,335.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,939.42 | 16,545.63 | 22,169.02 | 9,193.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,860.80 | 1,631.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,860.80 | 1,631.14 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,222.11 | 10,336.78 | 5,312.91 | 2,137.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,204.36 | 17,880.99 | 17,939.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,426.47 | 28,217.77 | 23,252.64 | 2,137.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,565.67 | -26,586.63 | -23,252.64 | -2,137.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,750.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,248.49 | 48,748.33 | 28,248.33 | 15,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,999.03 | 58,748.33 | 31,248.33 | 15,900.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,248.49 | 37,443.95 | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,264.49 | 3,705.55 | 856.47 | 404.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,560.40 | 1,272.58 | 304.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,073.38 | 42,422.07 | 10,060.60 | 9,304.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,925.66 | 16,326.26 | 21,187.73 | 6,595.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,355.25 | -64.72 | 21.31 | -74.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,654.67 | 6,220.54 | 20,125.41 | 13,578.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,078.45 | 17,078.45 | 17,078.45 | 17,078.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,733.12 | 23,298.99 | 37,203.86 | 30,656.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,174.62 | -- | 583.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.99 | -- | -216.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,977.50 | -- | 6,543.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,516.49 | -- | 2,562.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,653.21 | -- | 802.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,295.06 | -- | -49.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,266.47 | -- | 573.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -552.26 | -- | -52.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.86 | -- | 8.09 | -- | |
| 存货的减少 | 5,298.98 | -- | 3,313.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,480.09 | -- | 16,317.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,556.50 | -- | -8,216.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,939.42 | -- | 22,169.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 3,333.01 | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,733.12 | -- | 37,203.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,078.45 | -- | 17,078.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,654.67 | -- | 20,125.41 | -- | |
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