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| 剑桥科技(603083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,776.91 | 218,756.54 | 138,888.26 | 67,972.56 | |
| 收到的税费返还 | 19,463.14 | 17,122.98 | 13,023.82 | 4,042.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.18 | 7,630.82 | 1,168.51 | 307.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,816.23 | 243,510.33 | 153,080.59 | 72,322.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,978.70 | 222,212.06 | 143,914.56 | 72,420.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,352.82 | 22,906.58 | 15,670.47 | 7,368.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,770.57 | 973.53 | 783.52 | 199.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,432.06 | 11,457.66 | 4,625.37 | 2,759.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,534.16 | 257,549.84 | 164,993.92 | 82,748.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,717.92 | -14,039.51 | -11,913.33 | -10,425.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,095.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.60 | 99.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,095.06 | 99.60 | 99.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,706.05 | 29,489.81 | 19,002.46 | 6,943.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,706.05 | 29,489.81 | 19,002.46 | 6,943.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,610.99 | -29,390.21 | -18,902.86 | -6,943.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,867.23 | 1,867.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,153.48 | 22,992.68 | 8,400.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,020.70 | 24,859.91 | 8,400.00 | 5,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.62 | 2,226.57 | 249.93 | 110.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,122.62 | 18,726.57 | 7,749.93 | 7,610.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,898.08 | 6,133.34 | 650.07 | -2,210.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,826.32 | 660.52 | 262.05 | -326.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,604.51 | -36,635.85 | -29,904.07 | -19,906.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,682.96 | 53,682.96 | 53,682.96 | 53,682.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,078.45 | 17,047.11 | 23,778.89 | 33,776.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,677.75 | -- | 706.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,611.56 | -- | 926.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,774.19 | -- | 4,849.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,393.46 | -- | 292.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,272.58 | -- | 611.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,872.91 | -- | -28.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,071.08 | -- | -845.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.23 | -- | -360.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 450.80 | -- | 240.31 | -- | |
| 存货的减少 | -9,231.33 | -- | -1,922.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,350.08 | -- | -13,192.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,071.37 | -- | -3,191.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,717.92 | -- | -11,913.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,078.45 | -- | 23,778.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,682.96 | -- | 53,682.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,604.51 | -- | -29,904.07 | -- | |
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