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| 剑桥科技(603083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,693.70 | 360,255.95 | 268,665.07 | 136,883.34 | |
| 收到的税费返还 | 28,698.53 | 24,536.96 | 19,551.94 | 10,285.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.59 | 1,478.19 | 1,077.67 | 585.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,588.81 | 386,271.09 | 289,294.68 | 147,754.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,892.97 | 339,146.85 | 241,278.25 | 119,689.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,553.90 | 24,706.50 | 16,881.82 | 9,187.37 | |
| 支付的各项税费 | 10,983.54 | 5,332.99 | 4,170.00 | 2,113.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,864.16 | 11,687.89 | 8,900.94 | 5,113.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,294.57 | 380,874.23 | 271,231.02 | 136,104.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,294.24 | 5,396.87 | 18,063.66 | 11,650.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 861.64 | 127.18 | 30.43 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 861.64 | 127.18 | 30.43 | 1.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,316.11 | 8,620.47 | 5,769.85 | 2,859.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,316.11 | 9,620.47 | 6,769.85 | 2,859.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,454.48 | -9,493.29 | -6,739.42 | -2,857.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,585.46 | 8,585.46 | 8,585.46 | 7,882.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,792.41 | 148,011.82 | 95,073.49 | 51,274.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,377.87 | 156,597.28 | 103,658.95 | 59,157.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,018.48 | 114,770.68 | 79,374.61 | 45,787.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,578.97 | 4,196.07 | 2,838.62 | 957.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,472.12 | 23,765.40 | 12,777.31 | 6,693.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,069.57 | 142,732.14 | 94,990.53 | 53,438.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,308.30 | 13,865.14 | 8,668.42 | 5,719.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,178.97 | 6,368.27 | 6,247.07 | -2,363.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,327.03 | 16,136.98 | 26,239.74 | 12,148.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,470.67 | 35,470.67 | 35,470.67 | 35,470.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,797.71 | 51,607.65 | 61,710.41 | 47,619.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,496.47 | -- | 15,592.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.13 | -- | -149.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,931.38 | -- | 6,386.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,285.05 | -- | 5,553.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,126.95 | -- | 561.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.77 | -- | -4.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,933.31 | -- | -1,473.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.85 | -- | -214.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.83 | -- | -73.61 | -- | |
| 存货的减少 | 15,234.43 | -- | 8,075.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,354.33 | -- | 51,019.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,895.55 | -- | -69,859.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,294.24 | -- | 18,063.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,797.71 | -- | 61,710.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,470.67 | -- | 35,470.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,327.03 | -- | 26,239.74 | -- | |
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