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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,516.11 | 95,184.08 | 55,607.93 | 25,710.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,630.23 | 54,408.43 | 9,602.09 | 5,403.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,146.34 | 149,592.51 | 65,210.02 | 31,114.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,110.02 | 54,714.11 | 32,353.50 | 15,049.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,424.85 | 9,596.50 | 6,032.28 | 3,420.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,566.69 | 7,590.90 | 4,710.25 | 1,994.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,844.84 | 49,532.08 | 911.30 | 377.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,946.40 | 121,433.59 | 44,007.33 | 20,841.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,199.95 | 28,158.92 | 21,202.69 | 10,273.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.20 | 18.05 | 12.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 25.20 | 18.05 | 12.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,385.46 | 60,440.39 | 50,355.77 | 41,913.99 | |
| 投资所支付的现金 | 736.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,122.37 | 60,440.39 | 50,355.77 | 41,913.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,122.37 | -60,415.18 | -50,337.72 | -41,901.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,925.04 | 60,925.04 | 42,600.64 | 32,600.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,125.04 | 60,925.04 | 42,600.64 | 32,600.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 4,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,651.35 | 8,873.23 | 8,144.74 | 292.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,151.35 | 13,323.23 | 9,594.74 | 492.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,973.69 | 47,601.81 | 33,005.90 | 32,108.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.28 | -17.35 | 3.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,015.98 | 15,328.20 | 3,874.34 | 480.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,031.99 | 9,031.99 | 9,031.99 | 9,031.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,047.98 | 24,360.20 | 12,906.34 | 9,512.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,856.99 | -- | 13,482.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.77 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,662.52 | -- | 5,063.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.33 | -- | 3.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.07 | -- | -1.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,122.28 | -- | 712.95 | -- | |
| 投资损失 | 1,017.40 | -- | 87.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.15 | -- | 2.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,199.03 | -- | -16.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,800.75 | -- | -470.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,529.59 | -- | 2,335.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,199.95 | -- | 21,202.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,047.98 | -- | 12,906.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,031.99 | -- | 9,031.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,015.98 | -- | 3,874.34 | -- | |
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