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渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,215.08 | 94,553.49 | 62,118.07 | 28,039.62 | |
收到的税费返还 | 11,417.60 | 10,165.50 | 9,028.47 | 126.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,742.67 | 11,198.89 | 9,220.78 | 8,673.36 | |
经营活动现金流入小计 | 175,375.35 | 115,917.87 | 80,367.32 | 36,839.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,950.44 | 63,618.62 | 39,767.51 | 19,374.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,601.78 | 18,698.83 | 12,925.31 | 7,451.25 | |
支付的各项税费 | 9,233.46 | 6,991.37 | 4,847.38 | 2,337.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,628.33 | 5,619.11 | 2,836.77 | 1,827.84 | |
经营活动现金流出小计 | 130,414.01 | 94,927.93 | 60,376.97 | 30,990.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,961.35 | 20,989.94 | 19,990.35 | 5,848.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.01 | 8,000.01 | 8,000.01 | 8,000.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 216.01 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,814.62 | 203.79 | 45.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,030.64 | 8,204.72 | 8,046.65 | 8,000.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,739.11 | 3,264.78 | 2,236.53 | 1,823.69 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,739.12 | 7,264.78 | 6,236.53 | 5,823.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,291.52 | 939.93 | 1,810.11 | 2,177.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,850.00 | 49,400.00 | 26,100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,850.00 | 49,400.00 | 26,100.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 74,408.12 | 62,511.04 | 38,937.10 | 12,373.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,477.87 | 10,130.66 | 8,787.79 | 328.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,165.95 | 1,165.95 | 546.54 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,540.08 | 2,514.64 | 2,450.84 | 68.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 87,426.07 | 75,156.34 | 50,175.73 | 12,770.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,576.07 | -25,756.34 | -24,075.73 | -12,770.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.41 | 160.74 | 103.06 | -0.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,821.21 | -3,665.72 | -2,172.21 | -4,745.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,483.77 | 15,483.77 | 15,483.77 | 15,483.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,304.98 | 11,818.05 | 13,311.56 | 10,738.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,486.29 | -- | 10,512.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,296.86 | -- | 8,711.17 | -- | |
无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 95.54 | -- | 47.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,845.48 | -- | -26.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.41 | -- | 3.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,241.92 | -- | -166.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,768.54 | -- | 1,023.27 | -- | |
投资损失 | -1,919.58 | -- | -841.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | 201.09 | -- | -66.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 779.11 | -- | 31.34 | -- | |
存货的减少 | -24.54 | -- | 888.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,513.09 | -- | 5,434.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,177.83 | -- | -3,257.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,961.35 | -- | 19,990.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,304.98 | -- | 13,311.56 | -- | |
现金的期初余额 | 15,483.77 | -- | 15,483.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,821.21 | -- | -2,172.21 | -- |
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