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渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,361.90 | 118,050.17 | 73,468.07 | 35,777.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,652.66 | 13,960.11 | 12,840.29 | 11,031.05 | |
经营活动现金流入小计 | 177,014.56 | 132,010.28 | 86,308.36 | 46,808.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,006.99 | 53,012.59 | 34,005.99 | 16,539.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,287.57 | 13,393.85 | 8,835.91 | 5,020.44 | |
支付的各项税费 | 23,061.16 | 19,618.70 | 13,366.48 | 7,604.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.13 | 2,497.29 | 1,407.62 | 535.18 | |
经营活动现金流出小计 | 122,268.84 | 88,522.43 | 57,615.99 | 29,699.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,745.71 | 43,487.85 | 28,692.37 | 17,108.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 389.82 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.59 | 1.10 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 459.41 | 1.10 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,210.04 | 7,188.42 | 7,042.98 | 337.47 | |
投资所支付的现金 | 74,099.71 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,309.75 | 27,188.42 | 27,042.98 | 20,337.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,850.34 | -27,187.32 | -27,042.98 | -20,337.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
取得借款收到的现金 | 48,839.84 | 24,089.34 | 17,992.38 | 6,187.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,199.84 | 26,449.34 | 20,352.38 | 7,147.50 | |
偿还债务支付的现金 | 19,486.94 | 18,772.63 | 11,936.20 | 6,187.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,676.22 | 13,560.45 | 13,258.92 | 719.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279.08 | 279.08 | 279.08 | 719.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.02 | 902.17 | 599.94 | 418.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,263.18 | 33,235.26 | 25,795.06 | 7,325.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,936.65 | -6,785.92 | -5,442.68 | -177.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.35 | -80.34 | -43.57 | -16.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,213.33 | 9,434.27 | -3,836.86 | -3,423.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,733.11 | 36,733.11 | 36,733.11 | 36,733.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,519.79 | 46,167.39 | 32,896.25 | 33,309.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,246.67 | -- | 24,628.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,961.76 | -- | 3.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,968.70 | -- | 6,736.26 | -- | |
无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.62 | -- | 2.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.93 | -- | 0.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,166.05 | -- | -163.31 | -- | |
投资损失 | -510.50 | -- | -196.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 511.54 | -- | 12.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.59 | -- | -3.30 | -- | |
存货的减少 | -546.90 | -- | -240.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,965.20 | -- | -653.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 304.13 | -- | -1,891.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 454.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,745.71 | -- | 28,692.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,519.79 | -- | 32,896.25 | -- | |
现金的期初余额 | 36,733.11 | -- | 36,733.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,213.33 | -- | -3,836.86 | -- |
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