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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,525.44 | 80,522.04 | 52,251.20 | 23,532.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,397.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,052.29 | 10,130.43 | 1,849.09 | 800.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,975.30 | 90,652.47 | 54,100.30 | 24,332.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,052.52 | 43,827.15 | 31,253.23 | 15,564.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,223.43 | 15,300.16 | 10,759.34 | 6,757.94 | |
| 支付的各项税费 | 8,450.25 | 5,270.53 | 4,606.65 | 2,714.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,743.66 | 2,717.35 | 1,715.85 | 778.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,469.86 | 67,115.19 | 48,335.08 | 25,815.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,505.45 | 23,537.28 | 5,765.22 | -1,482.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,295,673.08 | 1,273,552.02 | 1,204,911.89 | 1,135,981.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.62 | 416.34 | 409.31 | 240.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 932.88 | 932.88 | 765.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,256.28 | 40,654.59 | 40,521.05 | 40,386.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,338,234.86 | 1,315,555.83 | 1,246,608.23 | 1,176,608.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,430.00 | 12,491.85 | 7,955.95 | 41.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,257,321.77 | 1,231,571.70 | 1,162,931.57 | 1,099,991.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,063.98 | 28,063.98 | 28,063.98 | 28,082.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.74 | 101.74 | 79.74 | 26.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,319,917.49 | 1,272,229.28 | 1,199,031.24 | 1,128,141.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,317.37 | 43,326.54 | 47,576.99 | 48,467.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,223.55 | 19,001.97 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,223.55 | 19,001.97 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,164.89 | 59,450.54 | 45,621.60 | 30,390.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,768.46 | 22,215.74 | 2,775.66 | 962.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,103.42 | 19,661.54 | 18,426.73 | 183.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,036.77 | 101,327.82 | 66,824.00 | 31,537.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,813.21 | -82,325.85 | -66,824.00 | -31,537.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.44 | -19.73 | 26.78 | 24.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,042.84 | -15,481.76 | -13,455.01 | 15,471.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,547.10 | 34,547.10 | 34,547.10 | 34,547.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,504.27 | 19,065.34 | 21,092.10 | 50,018.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,947.18 | -- | 841.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,000.00 | -- | 8.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,311.62 | -- | 7,898.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.93 | -- | 23.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254.18 | -- | -206.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,754.15 | -- | -3,827.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,391.76 | -- | 4,017.54 | -- | |
| 投资损失 | -505.91 | -- | 424.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.15 | -- | 419.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,626.97 | -- | 936.86 | -- | |
| 存货的减少 | 247.65 | -- | -1,507.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,529.45 | -- | 2,922.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,624.75 | -- | -6,190.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,505.45 | -- | 5,765.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,504.27 | -- | 21,092.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,547.10 | -- | 34,547.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,042.84 | -- | -13,455.01 | -- | |
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