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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,210.65 | 128,427.88 | 82,257.63 | 39,058.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,103.82 | 15,684.18 | 14,283.72 | 13,639.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,314.47 | 144,112.05 | 96,541.35 | 52,698.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,854.21 | 62,967.07 | 42,161.57 | 21,717.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,493.53 | 17,544.61 | 12,348.99 | 7,470.83 | |
| 支付的各项税费 | 18,969.22 | 16,987.63 | 11,862.84 | 5,350.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.92 | 2,480.63 | 2,491.57 | 726.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,638.89 | 99,979.93 | 68,864.97 | 35,264.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,675.58 | 44,132.12 | 27,676.39 | 17,433.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,217,460.50 | 151,650.50 | 141,650.50 | 101,650.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,592.80 | 924.61 | 812.70 | 260.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 569.83 | 233.27 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,080.26 | 1,468.18 | 957.08 | 399.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,221,703.39 | 154,276.56 | 143,420.57 | 102,310.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,407.41 | 12,664.29 | 319.34 | 122.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,170,530.32 | 66,720.00 | 73,010.01 | 58,460.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,015.76 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,245,953.49 | 119,384.29 | 113,329.36 | 98,582.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,250.10 | 34,892.27 | 30,091.22 | 3,727.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,919.27 | 36,031.70 | 7,740.10 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,919.27 | 36,031.70 | 7,740.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,777.08 | 10,511.45 | 4,604.47 | 739.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,440.52 | 31,435.90 | 30,698.28 | 735.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,544.74 | 1,544.74 | 1,544.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,359.26 | 20,249.49 | 20,186.67 | 12,135.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,576.87 | 62,196.84 | 55,489.43 | 13,610.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,657.60 | -26,165.14 | -47,749.33 | -13,610.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.72 | 112.48 | -4.06 | -26.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,858.60 | 52,971.74 | 10,014.22 | 7,524.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,688.50 | 23,688.50 | 23,688.50 | 23,688.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,547.10 | 76,660.24 | 33,702.72 | 31,213.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,516.52 | -- | 28,260.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.66 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,523.01 | -- | 7,220.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.26 | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -870.83 | -- | -259.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,295.66 | -- | 915.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,066.59 | -- | -456.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -614.60 | -- | -289.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.90 | -- | 53.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,293.90 | -- | -2,251.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,989.65 | -- | -4,124.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,053.85 | -- | -1,396.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,675.58 | -- | 27,676.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,547.10 | -- | 33,702.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,688.50 | -- | 23,688.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,858.60 | -- | 10,014.22 | -- | |
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