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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,817.49 | 27,375.83 | 11,521.93 | 32,384.25 | 47,874.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 854.75 | 638.20 |
| 应收票据及应收账款 | 3,776.83 | 3,065.71 | 12,504.17 | 2,282.77 | 981.82 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,776.83 | 3,065.71 | 12,504.17 | 2,282.77 | 981.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 521.69 | 246.33 | 536.63 | 197.13 | 188.47 |
| 其他应收款(合计) | 19,272.85 | 12,439.86 | 12,467.11 | 13,606.72 | 17,194.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,439.86 | -- | 13,606.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,648.06 | 10,155.08 | 14,319.73 | 10,522.43 | 11,737.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 50.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 226.45 | 440.99 | 539.01 | 198.32 | 1,122.81 |
| 流动资产合计 | 71,263.38 | 53,723.80 | 51,888.57 | 60,046.37 | 79,788.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,827.98 | 3,862.26 | 3,812.21 | 3,785.97 | 3,763.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 34,934.39 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 332,493.71 | 336,848.59 | 341,131.91 | 344,272.10 | 313,075.28 |
| 固定资产净额 | -- | 336,848.59 | -- | 344,272.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 84.54 | 84.54 | 105.68 | 105.68 | 126.81 |
| 无形资产 | 184.87 | 186.70 | 188.52 | 190.34 | 192.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 |
| 长期待摊费用 | 119.13 | 143.02 | 166.90 | 190.79 | 214.68 |
| 递延所得税资产 | 392.30 | 411.93 | 383.80 | 488.30 | 469.09 |
| 其他非流动资产 | 41.51 | 212.63 | 2,468.85 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 388,720.32 | 393,689.94 | 401,910.31 | 404,174.28 | 409,158.92 |
| 资产总计 | 459,983.69 | 447,413.74 | 453,798.88 | 464,220.65 | 488,947.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 3,000.00 | 6,450.00 | 26,750.00 | 49,850.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,007.60 | 4,252.94 | 6,575.19 | 4,270.07 | 5,170.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,007.60 | 4,252.94 | 6,575.19 | 4,270.07 | 5,170.22 |
| 预收款项 | 281.83 | 254.81 | 331.77 | 290.13 | 284.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,124.49 | 4,343.08 | 2,743.94 | 1,210.98 | 1,116.34 |
| 应交税费 | 4,292.26 | 3,227.30 | 5,875.96 | 2,351.27 | 4,963.09 |
| 其他应付款(合计) | 2,001.64 | 2,060.76 | 3,149.85 | 9,776.77 | 3,059.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,037.17 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,060.76 | -- | 2,739.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,862.35 | 14,190.71 | 13,696.47 | 7,415.63 | 9,574.73 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 35,847.13 | 31,414.54 | 40,612.26 | 52,320.07 | 74,097.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14,178.78 | 13,490.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 45.69 | 46.20 | 43.98 | 92.09 | 89.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 递延所得税负债 | 2,648.64 | 2,658.74 | 2,701.88 | 3,091.59 | 3,321.03 |
| 长期递延收益 | 17,571.52 | 17,784.83 | 17,980.14 | 18,193.44 | 18,406.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,265.86 | 20,489.77 | 20,726.00 | 35,855.90 | 35,607.73 |
| 负债合计 | 56,112.99 | 51,904.31 | 61,338.26 | 88,175.97 | 109,705.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,914.45 | 46,914.45 | 46,914.45 | 46,914.45 | 46,914.45 |
| 资本公积 | 94,993.62 | 94,993.62 | 94,993.62 | 96,009.80 | 96,009.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 643.41 | 223.08 | 448.94 | 218.75 | 390.15 |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 219,545.13 | 212,874.16 | 209,153.21 | 194,063.77 | 197,716.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,702.22 | 380,610.92 | 377,115.82 | 362,812.37 | 366,636.40 |
| 少数股东权益 | 16,168.48 | 14,898.51 | 15,344.80 | 13,232.31 | 12,606.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,870.70 | 395,509.43 | 392,460.62 | 376,044.68 | 379,242.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,983.69 | 447,413.74 | 453,798.88 | 464,220.65 | 488,947.79 |
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