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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,205.17 | 28,456.87 | 26,272.70 | 28,519.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,769.72 | 2,418.75 | 1,842.27 | 2,000.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164.49 | 405.05 | 698.87 | 747.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 348.81 | 317.27 | 247.85 | 300.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,244.00 | 1,948.19 | 2,137.23 | 2,119.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.57 | -- | 1,595.98 | 1,635.17 | |
| 流动资产合计 | 32,732.75 | 33,546.12 | 32,794.90 | 35,322.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,879.56 | 3,439.33 | 3,533.49 | 3,698.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,341.62 | 5,337.27 | -- | 25,117.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 324,064.72 | 327,153.97 | 330,564.91 | 302,097.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 245.08 | 246.90 | 248.72 | 250.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
| 长期待摊费用 | 352.83 | 374.16 | 395.50 | 7.33 | |
| 递延所得税资产 | 122.05 | 124.14 | 124.75 | 126.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 335,373.43 | 338,043.35 | 336,234.93 | 332,665.52 | |
| 资产总计 | 368,106.18 | 371,589.47 | 369,029.84 | 367,987.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,987.20 | 12,722.60 | 12,227.20 | 12,284.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,072.35 | 3,658.98 | 4,135.11 | 4,491.03 | |
| 预收款项 | 816.97 | 895.24 | 659.04 | 790.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,717.63 | 1,319.15 | 1,250.05 | 1,520.69 | |
| 应交税费 | 702.54 | 904.32 | 532.98 | 742.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.58 | 28.63 | 27.56 | 27.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,221.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,839.13 | 3,381.10 | 2,821.96 | 3,275.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,040.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,206.39 | 28,330.02 | 34,294.91 | 26,133.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,395.42 | 56,007.39 | 55,056.22 | 59,086.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,949.25 | 5,002.43 | 5,001.62 | 5,045.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,344.67 | 61,009.82 | 60,057.84 | 64,131.85 | |
| 负债合计 | 83,551.07 | 89,339.84 | 94,352.75 | 90,265.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | |
| 资本公积 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 386.35 | |
| 盈余公积 | 18,834.85 | 16,687.24 | 16,687.24 | 16,687.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,193.47 | 108,686.54 | 103,592.67 | 106,252.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,425.50 | 279,770.96 | 274,677.09 | 277,722.78 | |
| 少数股东权益 | 3,129.62 | 2,478.68 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,555.12 | 282,249.63 | 274,677.09 | 277,722.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,106.18 | 371,589.47 | 369,029.84 | 367,987.88 | |
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