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渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,588.77 | 16,275.34 | 26,615.24 | 14,569.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,747.83 | 6,294.36 | 3,897.07 | 700.12 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,747.83 | 6,294.36 | 3,897.07 | 700.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 158.25 | 166.79 | 567.45 | 472.17 | |
其他应收款(合计) | 10,712.21 | 11,802.57 | 10,395.34 | 8,892.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,712.21 | -- | 10,395.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,913.13 | 10,560.91 | 8,201.70 | 7,190.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 538.24 | 540.85 | 532.20 | 534.78 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,993.22 | 8,424.80 | 8,703.52 | 9,260.35 | |
流动资产合计 | 60,651.67 | 54,065.62 | 58,912.52 | 41,620.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 185.34 | 327.93 | 463.82 | 609.63 | |
长期股权投资 | 4,280.85 | 4,031.59 | 4,003.37 | 3,929.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,953.95 | 35,932.90 | 35,919.91 | 987.80 | |
在建工程 | 34,953.95 | -- | 35,919.91 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 354,683.31 | 353,819.26 | 358,109.32 | 397,029.65 | |
固定资产净额 | 354,683.31 | -- | 358,109.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 169.08 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 201.29 | 203.12 | 204.94 | 206.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | |
长期待摊费用 | 334.10 | 357.99 | 381.87 | 159.77 | |
递延所得税资产 | 676.75 | 764.46 | 948.05 | 1,284.24 | |
其他非流动资产 | 55.60 | 627.36 | 526.44 | 521.84 | |
非流动资产合计 | 449,408.21 | 449,377.88 | 453,871.01 | 459,640.02 | |
资产总计 | 510,059.87 | 503,443.50 | 512,783.53 | 501,260.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,874.34 | 24,483.00 | 28,778.84 | 9,667.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,192.60 | 6,425.97 | 7,608.83 | 4,825.53 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,192.60 | 6,425.97 | 7,608.83 | 4,825.53 | |
预收款项 | 239.13 | 292.47 | 271.01 | 408.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,143.91 | 1,160.14 | 1,082.03 | 940.32 | |
应交税费 | 3,012.50 | 2,646.87 | 4,416.03 | 3,543.17 | |
其他应付款(合计) | 5,040.31 | 5,043.61 | 11,070.77 | 7,029.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 381.52 | 381.52 | 5,542.11 | 709.92 | |
其他应付款 | 4,658.80 | -- | 5,528.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,486.51 | 36,205.30 | 47,042.77 | 52,129.92 | |
其他流动负债 | 1.12 | 5.78 | 3.69 | 40.63 | |
流动负债合计 | 83,005.32 | 76,389.32 | 100,352.57 | 79,168.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,616.65 | 43,129.35 | 31,923.85 | 45,808.56 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 132.53 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,840.67 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,589.67 | 2,151.64 | 2,163.27 | 2,577.33 | |
长期递延收益 | 13,955.61 | 10,590.65 | 10,692.99 | 10,795.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 50,135.13 | 55,871.64 | 44,780.11 | 59,181.22 | |
负债合计 | 133,140.45 | 132,260.96 | 145,132.68 | 138,349.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,258.16 | 47,258.16 | 47,280.66 | 47,280.66 | |
资本公积 | 99,130.40 | 98,999.76 | 98,986.58 | 98,933.90 | |
减:库存股 | 1,756.36 | 1,756.36 | 1,896.31 | 3,705.78 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 241.03 | 238.51 | 264.57 | 364.40 | |
盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 185,312.21 | 179,974.39 | 177,041.79 | 173,974.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 355,791.04 | 350,320.06 | 347,282.90 | 342,452.80 | |
少数股东权益 | 21,128.38 | 20,862.48 | 20,367.95 | 20,457.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 376,919.42 | 371,182.55 | 367,650.85 | 362,910.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,059.87 | 503,443.50 | 512,783.53 | 501,260.46 |
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