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渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,447.43 | 37,986.39 | 38,945.64 | 41,668.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,228.35 | -- | 3,373.24 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,228.35 | 3,905.58 | 3,373.24 | 3,300.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 256.82 | 547.17 | 299.39 | 192.07 | |
其他应收款(合计) | 448.34 | -- | 371.74 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 448.34 | 450.03 | 371.74 | 355.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,651.08 | 3,094.63 | 2,066.64 | 1,939.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 160.33 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 45,192.35 | 45,983.80 | 45,056.64 | 47,455.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,945.36 | 3,891.69 | 3,860.15 | 3,862.59 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,097.57 | -- | 11,011.33 | -- | |
在建工程 | 23,097.57 | 16,742.98 | 11,011.33 | 10,896.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 307,563.93 | -- | 317,422.60 | -- | |
固定资产净额 | 307,563.93 | 314,359.52 | 317,422.60 | 320,847.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 237.78 | 239.60 | 241.43 | 243.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
长期待摊费用 | 24.62 | 481.27 | 491.48 | 520.60 | |
递延所得税资产 | 637.44 | 123.97 | 124.57 | 125.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 336,874.27 | 337,206.60 | 334,519.14 | 337,863.73 | |
资产总计 | 382,066.63 | 383,190.40 | 379,575.78 | 385,319.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,360.60 | 25,375.64 | 19,230.48 | 18,813.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,347.16 | -- | 3,599.17 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,347.16 | 5,804.60 | 3,599.17 | 3,013.88 | |
预收款项 | 1,141.13 | 1,720.93 | 691.90 | 877.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,083.55 | 1,826.65 | 859.91 | 963.53 | |
应交税费 | 2,353.26 | 994.58 | 1,150.58 | 1,084.62 | |
其他应付款(合计) | 2,255.16 | -- | 1,807.93 | -- | |
应付利息 | 42.85 | 38.96 | 37.81 | 31.43 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,212.31 | 1,981.18 | 1,770.12 | 1,778.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,638.08 | 26,170.75 | 29,503.81 | 28,851.01 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,178.94 | 63,913.28 | 56,843.78 | 55,413.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,810.43 | 10,972.00 | 21,540.00 | 27,460.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 37.90 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,736.51 | 4,789.69 | 4,842.88 | 4,896.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,584.84 | 15,761.69 | 26,382.88 | 32,356.06 | |
负债合计 | 76,763.79 | 79,674.98 | 83,226.66 | 87,769.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | |
资本公积 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,826.03 | 1,361.63 | 321.88 | 390.38 | |
盈余公积 | 21,753.86 | 18,834.85 | 18,834.85 | 18,834.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 121,260.50 | 124,483.74 | 119,653.12 | 120,794.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 299,237.57 | 299,077.40 | 293,207.03 | 294,417.08 | |
少数股东权益 | 6,065.27 | 4,438.03 | 3,142.10 | 3,132.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 305,302.84 | 303,515.43 | 296,349.12 | 297,550.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,066.63 | 383,190.40 | 379,575.78 | 385,319.49 |
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