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渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,375.83 | 11,521.93 | 32,384.25 | 47,874.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | 854.75 | 638.20 | |
应收票据及应收账款 | 3,065.71 | 12,504.17 | 2,282.77 | 981.82 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,065.71 | 12,504.17 | 2,282.77 | 981.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 246.33 | 536.63 | 197.13 | 188.47 | |
其他应收款(合计) | 12,439.86 | 12,467.11 | 13,606.72 | 17,194.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,439.86 | -- | 13,606.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,155.08 | 14,319.73 | 10,522.43 | 11,737.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 50.25 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 440.99 | 539.01 | 198.32 | 1,122.81 | |
流动资产合计 | 53,723.80 | 51,888.57 | 60,046.37 | 79,788.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,862.26 | 3,812.21 | 3,785.97 | 3,763.88 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 34,934.39 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 336,848.59 | 341,131.91 | 344,272.10 | 313,075.28 | |
固定资产净额 | 336,848.59 | -- | 344,272.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 84.54 | 105.68 | 105.68 | 126.81 | |
无形资产 | 186.70 | 188.52 | 190.34 | 192.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | |
长期待摊费用 | 143.02 | 166.90 | 190.79 | 214.68 | |
递延所得税资产 | 411.93 | 383.80 | 488.30 | 469.09 | |
其他非流动资产 | 212.63 | 2,468.85 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 393,689.94 | 401,910.31 | 404,174.28 | 409,158.92 | |
资产总计 | 447,413.74 | 453,798.88 | 464,220.65 | 488,947.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 6,450.00 | 26,750.00 | 49,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,252.94 | 6,575.19 | 4,270.07 | 5,170.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,252.94 | 6,575.19 | 4,270.07 | 5,170.22 | |
预收款项 | 254.81 | 331.77 | 290.13 | 284.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,343.08 | 2,743.94 | 1,210.98 | 1,116.34 | |
应交税费 | 3,227.30 | 5,875.96 | 2,351.27 | 4,963.09 | |
其他应付款(合计) | 2,060.76 | 3,149.85 | 9,776.77 | 3,059.30 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 7,037.17 | -- | |
其他应付款 | 2,060.76 | -- | 2,739.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,190.71 | 13,696.47 | 7,415.63 | 9,574.73 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 31,414.54 | 40,612.26 | 52,320.07 | 74,097.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 14,178.78 | 13,490.10 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 46.20 | 43.98 | 92.09 | 89.86 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
递延所得税负债 | 2,658.74 | 2,701.88 | 3,091.59 | 3,321.03 | |
长期递延收益 | 17,784.83 | 17,980.14 | 18,193.44 | 18,406.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,489.77 | 20,726.00 | 35,855.90 | 35,607.73 | |
负债合计 | 51,904.31 | 61,338.26 | 88,175.97 | 109,705.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,914.45 | 46,914.45 | 46,914.45 | 46,914.45 | |
资本公积 | 94,993.62 | 94,993.62 | 96,009.80 | 96,009.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 223.08 | 448.94 | 218.75 | 390.15 | |
盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 212,874.16 | 209,153.21 | 194,063.77 | 197,716.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 380,610.92 | 377,115.82 | 362,812.37 | 366,636.40 | |
少数股东权益 | 14,898.51 | 15,344.80 | 13,232.31 | 12,606.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 395,509.43 | 392,460.62 | 376,044.68 | 379,242.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,413.74 | 453,798.88 | 464,220.65 | 488,947.79 |
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