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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,409.98 | 11,923.05 | 13,416.56 | 10,843.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 663.60 | 46.40 | 605.56 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 474.19 | 19,585.92 | 10,583.24 | 7,908.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 474.19 | 19,585.92 | 10,583.24 | 7,908.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108.62 | 1,112.63 | 2,826.79 | 1,762.18 | |
| 其他应收款(合计) | 25,372.22 | 12,276.56 | 12,256.60 | 10,761.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,372.22 | -- | 12,256.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,625.46 | 13,489.14 | 11,024.20 | 12,308.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 202.46 | 359.00 | 481.86 | 542.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,043.72 | 368.34 | 98.59 | 7,902.62 | |
| 流动资产合计 | 72,900.26 | 59,161.04 | 51,293.41 | 52,029.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 46.42 | |
| 长期股权投资 | 5,384.88 | 5,327.50 | 5,121.79 | 4,635.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,728.22 | 34,768.71 | 34,700.08 | 35,279.41 | |
| 在建工程 | 34,728.22 | -- | 34,700.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341,740.94 | 343,293.46 | 347,781.71 | 350,340.60 | |
| 固定资产净额 | 341,740.94 | -- | 347,781.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 126.81 | 126.81 | 126.81 | 169.08 | |
| 无形资产 | 193.99 | 195.82 | 197.64 | 199.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | |
| 长期待摊费用 | 238.56 | 262.45 | 286.33 | 310.22 | |
| 递延所得税资产 | 475.65 | 745.24 | 742.97 | 793.42 | |
| 其他非流动资产 | 55.60 | 351.64 | 351.64 | 126.95 | |
| 非流动资产合计 | 439,327.28 | 438,552.22 | 442,789.57 | 445,769.33 | |
| 资产总计 | 512,227.54 | 497,713.26 | 494,082.98 | 497,798.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,850.00 | 54,400.00 | 31,100.00 | 23,577.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,777.21 | 6,753.94 | 5,719.24 | 4,202.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,777.21 | 6,753.94 | 5,719.24 | 4,202.07 | |
| 预收款项 | 265.66 | 377.74 | 255.99 | 275.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,971.23 | 1,302.04 | 1,147.71 | 1,786.53 | |
| 应交税费 | 1,305.03 | 2,213.73 | 2,114.58 | 2,690.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,586.92 | 4,315.51 | 5,654.52 | 5,932.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 619.41 | 381.52 | |
| 其他应付款 | 3,586.92 | -- | 5,035.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,742.92 | 15,969.90 | 32,724.19 | 31,840.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,633.06 | 85,602.54 | 78,991.33 | 70,438.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,361.22 | 12,580.56 | 19,912.80 | 28,048.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 90.34 | 90.82 | 131.60 | 132.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 300.00 | 401.81 | 652.30 | 803.59 | |
| 递延所得税负债 | 3,368.78 | 2,469.18 | 2,621.01 | 2,579.01 | |
| 长期递延收益 | 18,620.05 | 14,527.68 | 13,670.32 | 13,812.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,740.39 | 30,070.05 | 36,988.03 | 45,375.66 | |
| 负债合计 | 124,373.45 | 115,672.59 | 115,979.36 | 115,814.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,914.45 | 46,914.45 | 47,258.16 | 47,258.16 | |
| 资本公积 | 96,009.80 | 96,009.80 | 97,803.96 | 99,220.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,137.88 | 1,756.36 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 214.93 | 343.31 | 415.77 | 508.65 | |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,871.41 | 189,741.28 | 186,465.75 | 189,144.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,616.19 | 358,614.44 | 355,411.37 | 359,981.21 | |
| 少数股东权益 | 24,237.89 | 23,426.23 | 22,692.25 | 22,003.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,854.08 | 382,040.67 | 378,103.61 | 381,984.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,227.54 | 497,713.26 | 494,082.98 | 497,798.92 | |
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